Rendiconto finanziario (TTM)
Microlise Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Modifica (%) | -4,74 | 17,82 | 15,13 | 9,37 | -11,12 | -12,51 | 8,17 | 7,55 | -1,26 | -1,27 | 6,76 | 6,33 | 3,02 | 2,93 | 8,08 | 7,48 | |
| % del flusso di cassa | -1.997,96 | 310,96 | 204,87 | 163,70 | 278,87 | 977,13 | -440,21 | -1.022,21 | 7.488,89 | -346,08 | -166,93 | -173,44 | -179,61 | -627,09 | 464,62 | 294,19 | 223,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -8 | -8 | -7 | -9 | -10 | -11 | -11 | -8 | -4 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | -8,23 | 5,56 | 5,27 | 45,08 | 28,63 | 22,26 | -3,77 | -3,92 | 20,60 | 17,08 | 3,41 | 3,30 | -30,00 | -42,86 | -18,54 | -22,76 | |
| % del flusso di cassa | 988,05 | -148,14 | -87,45 | -63,89 | -144,37 | -732,07 | 460,84 | 952,01 | -6.230,77 | 351,66 | 201,15 | 202,44 | 203,67 | 483,18 | -198,73 | -94,84 | -51,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -65,76 | -50,79 | -103,22 | -5.896,96 | 6,09 | 5,74 | -0,19 | -0,19 | 75,50 | 43,02 | 10,41 | 9,43 | -6,02 | -6,41 | 3,23 | 3,13 | |
| % del flusso di cassa | 1.109,91 | -62,08 | -17,08 | 0,38 | -34,49 | -144,27 | 78,55 | 168,32 | -1.144,44 | 94,00 | 65,68 | 70,58 | 75,22 | 239,58 | -161,41 | -97,62 | -71,19 |
| Flusso di cassa | -0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | -2 | -1 | 0 | -2 | -5 | -5 | -5 | -2 | 2 | 4 | 5 |
| Modifica (%) | -712,05 | 78,83 | 44,08 | -35,80 | -74,63 | -294,21 | -53,42 | -114,68 | -2.236,75 | 104,68 | 2,76 | 2,68 | -70,49 | -238,92 | 70,70 | 41,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
