Rendiconto finanziario (TTM)
Beazley plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 660 | 915 | 1.170 | 1.217 | 1.264 | 568 | -129 | -86 | -43 | 175 | 393 | 391 | 389 | 512 | 635 | 670 | 704 | 1.009 | 1.315 |
| Modifica (%) | 38,64 | 27,87 | 4,05 | 3,89 | -55,11 | -122,75 | -33,35 | -50,03 | -507,21 | 124,56 | -0,53 | -0,54 | 31,61 | 24,02 | 5,45 | 5,17 | 43,37 | 30,25 | |
| % del flusso di cassa | 720,20 | 489,22 | 414,28 | 529,07 | 711,42 | 476,13 | -212,69 | -43,46 | -12,82 | 70,73 | 246,06 | 554,36 | -2.080,21 | 2.003,72 | 909,60 | 1.216,17 | 1.747,15 | 383,31 | 270,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -511 | -675 | -839 | -883 | -926 | -475 | -24 | 87 | 197 | 71 | -55 | -60 | -65 | -64 | -63 | -57 | -50 | -59 | -67 |
| Modifica (%) | 32,10 | 24,30 | 5,18 | 4,93 | -48,72 | -95,01 | -466,03 | 127,32 | -64,00 | -177,75 | 8,97 | 8,23 | -1,77 | -1,80 | -9,79 | -10,86 | 16,24 | 13,97 | |
| % del flusso di cassa | -557,97 | -361,14 | -297,27 | -383,78 | -521,22 | -398,45 | -39,04 | 43,81 | 58,81 | 28,68 | -34,54 | -85,26 | 348,13 | -250,29 | -89,97 | -102,91 | -125,31 | -22,29 | -13,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -52 | -50 | -48 | -107 | -166 | 35 | 236 | 227 | 219 | 14 | -191 | -272 | -354 | -435 | -516 | -587 | -659 | -728 | -797 |
| Modifica (%) | -4,29 | -4,48 | 123,23 | 55,20 | -120,87 | 579,25 | -3,56 | -3,70 | -93,58 | -1.458,01 | 42,82 | 29,98 | 22,78 | 18,56 | 13,89 | 12,19 | 10,49 | 9,49 | |
| % del flusso di cassa | -57,31 | -26,88 | -17,00 | -46,59 | -93,58 | 29,11 | 388,30 | 114,80 | 65,28 | 5,68 | -119,40 | -386,25 | 1.894,12 | -1.702,15 | -738,68 | -1.066,67 | -1.634,74 | -276,40 | -163,86 |
| Flusso di cassa | 92 | 187 | 282 | 230 | 178 | 119 | 61 | 198 | 335 | 248 | 160 | 71 | -19 | 26 | 70 | 55 | 40 | 263 | 486 |
| Modifica (%) | 104,09 | 51,00 | -18,53 | -22,74 | -32,92 | -49,08 | 226,19 | 69,34 | -26,17 | -35,45 | -55,85 | -126,51 | -236,63 | 173,19 | -21,13 | -26,79 | 553,47 | 84,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
