Rendiconto finanziario (TTM)
Adval Tech Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 17 | 18 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | -6 | -10 | -15 |
| Modifica (%) | 51,60 | -5,02 | -5,28 | 107,12 | 51,72 | 2,85 | 2,77 | -45,72 | -84,24 | -21,79 | -27,85 | 202,78 | 66,97 | -111,67 | 956,68 | 84,38 | 45,76 | |
| % del flusso di cassa | -156,61 | 1.362,36 | 454,08 | 260,81 | 161,48 | 144,02 | 148,91 | 153,86 | 232,47 | -46,73 | -37,74 | -28,14 | -120,54 | -343,79 | 8,81 | 52,29 | 101,13 | 154,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 |
| Modifica (%) | -25,33 | -13,04 | -15,00 | 45,78 | 31,40 | 8,77 | 8,07 | -14,81 | -17,39 | 13,07 | 11,56 | 31,07 | 23,71 | 2,37 | 2,32 | -9,58 | -10,59 | |
| % del flusso di cassa | 134,10 | -574,61 | -175,34 | -90,38 | -39,39 | -30,42 | -33,27 | -36,14 | -85,72 | 90,34 | 105,48 | 121,63 | 225,52 | 476,56 | 107,11 | 61,55 | 58,38 | 54,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| Modifica (%) | -7,43 | -20,52 | -25,82 | 5,80 | 5,48 | 13,21 | 11,67 | -3,09 | -3,19 | -55,60 | -125,22 | 191,83 | 65,73 | 32,60 | 24,59 | 269,36 | 72,93 | |
| % del flusso di cassa | 96,93 | -514,92 | -143,61 | -64,60 | -20,43 | -12,67 | -14,42 | -16,19 | -43,67 | 53,93 | 24,73 | -6,45 | -26,61 | -75,33 | -21,93 | -15,35 | -59,45 | -108,08 |
| Flusso di cassa | -3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -6 | -11 | -10 | -10 |
| Modifica (%) | -117,43 | 184,97 | 64,91 | 234,53 | 70,11 | -0,53 | -0,53 | -64,08 | -178,38 | -3,15 | -3,26 | -29,31 | -41,46 | 355,47 | 78,04 | -4,66 | -4,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
