Rendiconto finanziario (TTM)
Trifast plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20 | 21 | 23 | 15 | 7 | -5 | -18 | -18 | -17 | -7 | 3 | 14 | 26 | 27 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| Modifica (%) | 9,28 | 8,49 | -35,12 | -54,13 | -179,07 | 226,47 | -1,29 | -1,30 | -58,49 | -140,91 | 389,06 | 79,55 | 4,95 | 4,72 | -11,95 | -13,57 | -11,16 | -12,56 | |
| % del flusso di cassa | 400,53 | 666,48 | 1.514,82 | -660,64 | -113,40 | 113,76 | 507,86 | -2.103,21 | -335,07 | -141,08 | 58,55 | 359,33 | 865,83 | -689,89 | -261,83 | -281,62 | -312,68 | -1.079,08 | 500,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -3 | -6 | -9 | -10 | -11 | -8 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -14,34 | -16,74 | 107,50 | 51,81 | 8,72 | 8,02 | -24,59 | -32,60 | -1,29 | -1,31 | -15,53 | -18,39 | -46,88 | -88,25 | -154,47 | 283,59 | -275,56 | 156,96 | |
| % del flusso di cassa | -85,20 | -111,13 | -193,82 | 270,35 | 153,58 | 211,85 | 312,94 | -990,06 | -107,71 | -107,84 | -107,97 | -114,44 | -125,34 | 50,55 | 2,15 | -1,43 | -7,06 | 48,14 | -65,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -14 | -17 | -10 | -2 | 11 | 24 | 25 | 26 | 17 | 7 | -5 | -18 | -28 | -38 | -33 | -28 | -20 | -11 |
| Modifica (%) | 30,54 | 23,39 | -44,02 | -78,64 | -640,00 | 118,52 | 4,43 | 4,24 | -35,95 | -56,12 | -170,11 | 242,63 | 57,92 | 36,68 | -12,84 | -14,73 | -30,84 | -44,59 | |
| % del flusso di cassa | -215,80 | -428,93 | -1.108,78 | 417,22 | 33,35 | -228,48 | -682,75 | 2.991,25 | 503,32 | 327,01 | 145,56 | -128,06 | -588,84 | 705,99 | 349,72 | 372,37 | 407,91 | 1.095,87 | -322,26 |
| Flusso di cassa | 5 | 3 | 2 | -2 | -6 | -5 | -4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | -4 | -11 | -9 | -7 | -2 | 3 |
| Modifica (%) | -34,33 | -52,27 | -248,76 | 167,22 | -21,18 | -26,87 | -123,84 | 519,52 | -1,41 | -1,43 | -20,31 | -25,48 | -231,72 | 175,92 | -18,14 | -22,16 | -74,26 | -288,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
