Rendiconto finanziario (TTM)
Mountain Valley MD Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 24,08 | 19,11 | -19,03 | -17,20 | -6,85 | 8,22 | 2,75 | -1,84 | -7,59 | -18,94 | -6,42 | 24,06 | 4,52 | -1,29 | -7,51 | -17,02 | -17,29 | -13,37 | |
| % del flusso di cassa | -27,00 | -35,69 | -73,16 | 105,62 | 98,22 | 107,08 | 106,71 | 106,28 | 95,88 | 88,71 | 86,60 | 86,76 | 93,53 | 93,81 | 93,86 | 93,08 | 99,57 | 99,48 | 113,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -65,65 | -824,44 | -130,06 | -4,08 | -403,19 | 564,91 | -0,53 | -25,73 | -25,07 | -151,95 | -7,71 | -43,74 | -0,35 | -2,13 | 5,07 | -95,17 | -0,00 | -1.435,71 | |
| % del flusso di cassa | -0,76 | -0,28 | 3,46 | 1,85 | 2,00 | -7,08 | -43,37 | -41,82 | -28,55 | -21,42 | 13,40 | 13,24 | 6,47 | 6,19 | 6,14 | 6,92 | 0,43 | 0,52 | -9,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 22 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | |||||||
| Modifica (%) | -0,10 | -27,47 | -97,53 | -97,47 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | |||||||||
| % del flusso di cassa | 127,76 | 135,97 | 169,70 | -7,47 | -0,21 | -0,00 | 36,67 | 35,54 | 32,67 | 32,71 | -0,00 | -4,35 | |||||||
| Flusso di cassa | 17 | 16 | 9 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -6,13 | -41,89 | -156,09 | -10,97 | -14,57 | 8,60 | 3,16 | 8,81 | -0,12 | -16,97 | -6,59 | 15,08 | 4,21 | -1,34 | -6,74 | -22,42 | -17,22 | -24,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
