Rendiconto finanziario (TTM)
Zegona Communications plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -25 | -39 | -37 | -34 | -19 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | 66 | 136 | 1.137 | 1.186 | 1.234 |
| Modifica (%) | 141,85 | 58,65 | -6,53 | -6,98 | -44,21 | -79,25 | -10,57 | -11,82 | 13,23 | 11,68 | -1.785,94 | 105,93 | 733,61 | 4,26 | 4,09 | |
| % del flusso di cassa | 182,39 | 479,94 | 834,94 | 828,78 | 821,81 | 431,15 | 84,44 | 82,63 | 80,45 | -1.104,55 | -87,33 | 123,85 | 126,06 | 699,02 | 805,58 | 937,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 16 | 228 | 440 | 435 | 430 | 215 | 0 | 0 | 0 | -145 | -290 | -2.169 | -4.048 | -3.313 | -1.452 | 409 |
| Modifica (%) | 1.287,45 | 92,79 | -1,13 | -1,14 | -50,00 | -99,99 | 0,00 | 0,00 | -579.562,00 | 100,02 | 648,57 | 86,64 | -18,17 | -56,17 | -128,15 | |
| % del flusso di cassa | -293,78 | -4.434,82 | -9.375,28 | -9.843,82 | -10.374,26 | -4.878,20 | -0,54 | -0,59 | -0,65 | -45.483,67 | -6.440,45 | -4.055,43 | -3.741,12 | -2.036,32 | -986,55 | 310,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12 | -211 | -409 | -406 | -403 | -201 | -0 | -0 | -1 | 146 | 292 | 2.156 | 4.019 | 2.338 | 414 | -1.511 |
| Modifica (%) | 1.592,04 | 94,09 | -0,72 | -0,73 | -49,99 | -99,95 | 194,34 | 66,03 | -28.263,71 | 100,36 | 637,56 | 86,44 | -41,83 | -82,31 | -465,42 | |
| % del flusso di cassa | 222,55 | 4.097,04 | 8.719,50 | 9.192,84 | 9.728,71 | 4.575,59 | 2,27 | 7,32 | 13,41 | 45.804,71 | 6.496,87 | 4.030,78 | 3.714,40 | 1.437,29 | 280,97 | -1.147,60 |
| Flusso di cassa | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | 0 | 4 | 53 | 108 | 163 | 147 | 132 |
| Modifica (%) | -8,09 | -8,80 | -5,83 | -6,20 | 6,34 | 5,96 | -8,62 | -9,43 | -108,25 | 1.312,56 | 1.088,81 | 102,32 | 50,33 | -9,53 | -10,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
