Rendiconto finanziario (TTM)
Surgery Partners, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 88 | 76 | 87 | 117 | 156 | 171 | 159 | 154 | 164 | 238 | 294 | 260 | 291 | 251 | 300 | 265 | 264 | 282 | 274 | 280 |
| Modifica (%) | -13,59 | 14,15 | 33,98 | 34,10 | 9,46 | -7,30 | -3,34 | 6,51 | 45,81 | 23,24 | -11,50 | 11,81 | -13,55 | 19,42 | -11,56 | -0,57 | 6,97 | -2,83 | 2,08 | |
| % del flusso di cassa | 63,89 | -63,64 | 121,48 | -71,60 | -65,92 | -97,55 | -148,41 | -115,07 | -327,00 | 293,60 | -337,70 | -431,18 | 805,26 | -1.769,72 | 407,74 | 601,81 | 721,04 | -1.534,24 | -926,69 | -595,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -107 | -237 | -332 | -364 | -472 | -426 | -308 | -332 | -268 | -240 | -226 | -238 | -411 | -435 | -488 | -482 | -236 | -232 | -247 | -184 |
| Modifica (%) | 122,23 | 40,02 | 9,89 | 29,60 | -9,89 | -27,67 | 7,66 | -19,03 | -10,69 | -5,88 | 5,50 | 72,65 | 5,84 | 12,32 | -1,37 | -51,10 | -1,44 | 6,20 | -25,55 | |
| % del flusso di cassa | -77,13 | 197,58 | -462,62 | 223,62 | 198,99 | 242,43 | 287,76 | 248,50 | 536,80 | -295,20 | 259,31 | 394,69 | -1.138,23 | 3.062,68 | -663,72 | -1.092,52 | -643,72 | 1.261,96 | 833,11 | 390,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 156 | 41 | 316 | 85 | 78 | 79 | 42 | 45 | 55 | 82 | -155 | -82 | 156 | 169 | 262 | 260 | 8 | -68 | -57 | -143 |
| Modifica (%) | -73,99 | 677,15 | -73,19 | -7,43 | 0,38 | -46,57 | 5,94 | 23,09 | 50,27 | -288,12 | -46,97 | -289,91 | 8,38 | 54,66 | -0,57 | -96,81 | -925,30 | -16,35 | 150,26 | |
| % del flusso di cassa | 113,24 | -33,94 | 441,14 | -52,02 | -33,07 | -44,87 | -39,35 | -33,43 | -109,80 | 101,60 | 178,39 | 136,48 | 432,96 | -1.192,96 | 355,98 | 590,70 | 22,68 | 372,28 | 193,58 | 305,11 |
| Flusso di cassa | 138 | -120 | 72 | -163 | -237 | -176 | -107 | -133 | -50 | 81 | -87 | -60 | 36 | -14 | 74 | 44 | 37 | -18 | -30 | -47 |
| Modifica (%) | -186,76 | -159,80 | -327,34 | 45,64 | -26,03 | -39,07 | 24,67 | -62,52 | -262,40 | -207,14 | -30,69 | -159,87 | -139,34 | -618,31 | -40,08 | -17,01 | -150,27 | 60,87 | 58,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
