Rendiconto finanziario (TTM)
Munters Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 829 | 959 | 1.020 | 897 | 516 | 519 | 405 | 351 | 759 | 772 | 630 | 535 | 823 | 1.066 | 1.787 | 2.439 | 2.214 | 2.367 | 2.359 | 1.754 |
| Modifica (%) | 15,68 | 6,36 | -12,06 | -42,47 | 0,58 | -21,97 | -13,33 | 116,24 | 1,71 | -18,39 | -15,08 | 53,83 | 29,53 | 67,64 | 36,49 | -9,23 | 6,91 | -0,34 | -25,65 | |
| % del flusso di cassa | 282,94 | 385,14 | 6.000,00 | -614,38 | -147,85 | -175,34 | -115,38 | -158,82 | 294,19 | 320,33 | 1.166,67 | 210,63 | 175,85 | 172,49 | 185,57 | 229,66 | 971,05 | -118.350,00 | -2.592,31 | -1.392,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -186 | -209 | -217 | -263 | -298 | -341 | -700 | -723 | -812 | -1.330 | -1.071 | -1.262 | -1.228 | -1.418 | -1.492 | -1.543 | -1.967 | -2.865 | -3.708 | -2.506 |
| Modifica (%) | 12,37 | 3,83 | 21,20 | 13,31 | 14,43 | 105,28 | 3,29 | 12,31 | 63,79 | -19,47 | 17,83 | -2,69 | 15,47 | 5,22 | 3,42 | 27,48 | 45,65 | 29,42 | -32,42 | |
| % del flusso di cassa | -63,48 | -83,94 | -1.276,47 | 180,14 | 85,39 | 115,20 | 199,43 | 327,15 | -314,73 | -551,87 | -1.983,33 | -496,85 | -262,39 | -229,45 | -154,93 | -145,29 | -862,72 | 143.250,00 | 4.074,73 | 1.988,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -321 | -463 | -756 | -765 | -565 | -503 | -79 | 116 | 267 | 743 | 451 | 942 | 851 | 1.011 | 679 | 193 | 15 | 467 | 1.328 | 684 |
| Modifica (%) | 44,24 | 63,28 | 1,19 | -26,14 | -10,97 | -84,29 | -246,84 | 130,17 | 178,28 | -39,30 | 108,87 | -9,66 | 18,80 | -32,84 | -71,58 | -92,23 | 3.013,33 | 184,37 | -48,49 | |
| % del flusso di cassa | -109,56 | -185,94 | -4.447,06 | 523,97 | 161,89 | 169,93 | 22,51 | -52,49 | 103,49 | 308,30 | 835,19 | 370,87 | 181,84 | 163,59 | 70,51 | 18,17 | 6,58 | -23.350,00 | -1.459,34 | -542,86 |
| Flusso di cassa | 293 | 249 | 17 | -146 | -349 | -296 | -351 | -221 | 258 | 241 | 54 | 254 | 468 | 618 | 963 | 1.062 | 228 | -2 | -91 | -126 |
| Modifica (%) | -15,02 | -93,17 | -958,82 | 139,04 | -15,19 | 18,58 | -37,04 | -216,74 | -6,59 | -77,59 | 370,37 | 84,25 | 32,05 | 55,83 | 10,28 | -78,53 | -100,88 | 4.450,00 | 38,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
