Rendiconto finanziario (TTM)
Mauna Kea Technologies SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -10 | -9 | -4 | 0 | -0 | -1 | -4 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 3,28 | 3,17 | 2,50 | 2,44 | -9,07 | -9,98 | -51,13 | -104,63 | -238,25 | 172,33 | 442,10 | 81,55 | -7,33 | -7,91 | -12,60 | -14,42 | -11,12 | -12,51 | |
| % del flusso di cassa | 1.229,85 | -804,36 | -315,15 | -409,83 | -574,08 | 286,38 | 101,16 | 111,20 | 20,66 | -9,53 | -15,58 | -346,52 | 299,31 | 162,97 | 106,25 | 121,65 | 150,88 | 4.594,54 | -124,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 6,83 | 6,39 | -33,29 | -49,90 | -42,52 | -73,97 | -43,86 | -78,12 | 2.478,57 | 96,12 | -22,60 | -29,20 | -11,60 | -13,12 | -53,36 | -114,39 | -1.050,00 | 110,53 | |
| % del flusso di cassa | 127,93 | -86,55 | -34,97 | -29,60 | -20,28 | 6,39 | 0,65 | 0,82 | -0,72 | -6,22 | -7,33 | -23,26 | 7,84 | 4,07 | 2,50 | 1,53 | -0,32 | 103,83 | -6,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 12 | 15 | 14 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Modifica (%) | 23,74 | 19,19 | -5,77 | -6,13 | -49,58 | -98,33 | 320,64 | 76,23 | 318,75 | 76,12 | -7,00 | -7,52 | -45,29 | -82,77 | 116,56 | 53,82 | 164,11 | 62,14 | |
| % del flusso di cassa | -1.267,47 | 993,21 | 449,54 | 537,42 | 689,89 | -190,83 | -1,25 | -11,82 | 83,47 | 116,67 | 123,32 | 470,46 | -206,99 | -66,54 | -8,11 | -23,02 | -51,32 | -4.644,26 | 233,40 |
| Flusso di cassa | -1 | 1 | 3 | 3 | 2 | -3 | -9 | -4 | 1 | 3 | 5 | 1 | -2 | -4 | -6 | -5 | -3 | -0 | 3 |
| Modifica (%) | -257,91 | 163,33 | -21,18 | -26,87 | -282,28 | 154,86 | -55,54 | -124,95 | 199,59 | 66,62 | -75,62 | -310,19 | 70,19 | 41,24 | -23,66 | -31,00 | -97,08 | -3.326,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
