Rendiconto finanziario (TTM)
IPH Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 93 | 91 | 89 | 92 | 95 | 95 | 96 | 94 | 92 | 104 | 116 | 124 | 132 | 126 | 120 | 127 | 134 | 139 | 144 |
| Modifica (%) | -1,97 | -2,01 | 3,30 | 3,19 | 0,43 | 0,43 | -2,03 | -2,07 | 13,37 | 11,79 | 6,69 | 6,27 | -4,51 | -4,72 | 5,71 | 5,40 | 3,78 | 3,64 | |
| % del flusso di cassa | -787,97 | 4.087,60 | 549,34 | 549,74 | 550,12 | 569,12 | 589,30 | 602,13 | 616,11 | 424,07 | 340,36 | 3.889,71 | -474,46 | -448,22 | -422,54 | -565,03 | -810,30 | -423,66 | -293,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -145 | -278 | -280 | -282 | -213 | -144 | -142 | -141 | -101 | -61 | -66 | -70 | -42 | -14 |
| Modifica (%) | 5,32 | 5,06 | 0,80 | 0,79 | 1.091,12 | 91,60 | 0,64 | 0,64 | -24,45 | -32,36 | -1,14 | -1,16 | -28,24 | -39,35 | 7,52 | 6,99 | -39,70 | -65,84 | |
| % del flusso di cassa | 92,17 | -513,68 | -74,01 | -72,27 | -70,63 | -866,67 | -1.712,18 | -1.797,23 | -1.889,93 | -866,90 | -420,96 | -4.457,76 | 505,76 | 359,07 | 215,49 | 293,10 | 426,67 | 129,62 | 29,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -94 | -79 | -64 | -66 | -69 | 64 | 197 | 198 | 200 | 131 | 62 | 25 | -11 | -52 | -92 | -88 | -83 | -128 | -173 |
| Modifica (%) | -15,97 | -19,01 | 3,94 | 3,79 | -193,28 | 207,21 | 0,69 | 0,68 | -34,40 | -52,43 | -59,07 | -144,35 | 357,96 | 78,16 | -4,93 | -5,19 | 54,03 | 35,08 | |
| % del flusso di cassa | 795,65 | -3.537,71 | -392,93 | -395,65 | -398,20 | 382,62 | 1.211,96 | 1.272,72 | 1.338,93 | 533,31 | 182,14 | 798,50 | 40,65 | 184,16 | 324,65 | 390,42 | 503,64 | 390,84 | 352,86 |
| Flusso di cassa | -12 | 2 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 25 | 34 | 3 | -28 | -28 | -28 | -22 | -16 | -33 | -49 |
| Modifica (%) | -118,90 | 629,16 | 3,22 | 3,12 | -2,93 | -3,01 | -4,12 | -4,30 | 64,70 | 39,29 | -90,66 | -971,20 | 1,08 | 1,07 | -20,95 | -26,50 | 98,48 | 49,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
