Rendiconto finanziario (TTM)
Fnac Darty SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 458 | 492 | 527 | 439 | 352 | 215 | 272 | 328 | 661 | 613 | 566 | 522 | 478 | 429 | 353 | 530 |
| Modifica (%) | 7,52 | 7,00 | -16,64 | -19,95 | -38,74 | 26,09 | 20,69 | 101,65 | -7,19 | -7,75 | -7,81 | -8,47 | -10,21 | -17,60 | 50,13 | |
| % del flusso di cassa | -106,56 | -120,49 | -135,94 | -169,99 | -272,14 | -86,37 | -316,18 | 422,42 | 348,63 | 355,83 | 364,63 | 1.089,14 | -803,87 | -303,00 | -158,01 | 1.268,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -112 | -111 | -109 | -114 | -119 | -131 | -130 | -129 | -130 | -84 | -39 | -70 | -101 | -164 | -223 | -164 |
| Modifica (%) | -1,03 | -1,04 | 4,34 | 4,16 | 9,84 | -0,57 | -0,58 | 0,70 | -35,15 | -54,21 | 80,83 | 44,70 | 61,93 | 36,17 | -26,58 | |
| % del flusso di cassa | 25,99 | 27,05 | 28,22 | 44,18 | 92,03 | 52,37 | 151,16 | -166,37 | -68,57 | -48,90 | -24,87 | -145,72 | 170,03 | 115,58 | 99,60 | -391,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -776 | -791 | -806 | -584 | -362 | -336 | -230 | -124 | -342 | -357 | -372 | -404 | -436 | -407 | -355 | -325 |
| Modifica (%) | 1,91 | 1,88 | -27,52 | -37,96 | -7,15 | -31,56 | -46,11 | 175,58 | 4,31 | 4,13 | 8,65 | 7,96 | -6,62 | -12,81 | -8,48 | |
| % del flusso di cassa | 180,60 | 193,55 | 207,92 | 226,06 | 280,50 | 134,92 | 268,10 | -159,92 | -180,38 | -206,93 | -239,37 | -842,69 | 733,67 | 287,60 | 158,68 | -776,79 |
| Flusso di cassa | -430 | -409 | -388 | -258 | -129 | -249 | -86 | 78 | 190 | 172 | 155 | 48 | -59 | -142 | -224 | 42 |
| Modifica (%) | -4,91 | -5,16 | -33,33 | -50,00 | 93,03 | -65,56 | -190,34 | 144,33 | -9,07 | -9,98 | -69,14 | -224,01 | 138,22 | 58,02 | -118,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
