Rendiconto finanziario (TTM)
eDreams ODIGEO S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46 | 87 | 44 | 119 | 117 | 87 | 109 | 103 | 85 | 143 | 133 | 139 | 150 | 92 | 124 | 146 | 141 | 171 | 178 | 175 |
| Modifica (%) | 89,11 | -49,31 | 169,12 | -1,39 | -25,86 | 25,65 | -6,31 | -17,49 | 69,13 | -6,96 | 4,33 | 7,69 | -38,58 | 35,40 | 17,70 | -3,46 | 20,68 | 4,07 | -1,36 | |
| % del flusso di cassa | -177,45 | 537,48 | -165,58 | 499,29 | -379,44 | -214,58 | -2.328,62 | -738,77 | -840,83 | 239,19 | 458,34 | 251,26 | 230,45 | -366,99 | 4.017,80 | -1.022,23 | -293,13 | -3.010,47 | -576,79 | 3.591,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -25 | -24 | -27 | -28 | -31 | -36 | -38 | -42 | -45 | -47 | -49 | -53 | -53 | -54 | -56 | -56 | -59 | -60 | -62 |
| Modifica (%) | 7,27 | -1,33 | 11,10 | 4,44 | 11,87 | 14,43 | 6,01 | 10,27 | 6,77 | 5,14 | 3,35 | 8,13 | 0,95 | 2,14 | 2,09 | 1,36 | 5,02 | 0,74 | 3,79 | |
| % del flusso di cassa | 87,94 | -151,10 | 90,61 | -112,80 | 90,79 | 77,47 | 765,66 | 274,85 | 418,08 | -75,08 | -162,58 | -88,29 | -81,30 | 212,80 | -1.757,46 | 387,84 | 116,77 | 1.043,65 | 193,56 | -1.268,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -50 | -30 | -29 | -51 | -103 | -86 | -68 | -68 | -38 | -34 | -53 | -31 | -32 | -64 | -67 | -106 | -132 | -116 | -148 | -107 |
| Modifica (%) | -41,30 | -1,75 | 75,48 | 102,53 | -16,32 | -21,15 | -0,46 | -43,67 | -10,68 | 54,16 | -40,92 | 3,20 | 98,60 | 5,82 | 56,85 | 25,41 | -12,39 | 27,31 | -27,29 | |
| % del flusso di cassa | 193,36 | -181,78 | 108,55 | -213,43 | 333,13 | 212,63 | 1.448,04 | 488,10 | 379,29 | -56,98 | -180,93 | -56,17 | -49,37 | 254,19 | -2.174,81 | 737,35 | 274,67 | 2.047,88 | 479,99 | -2.203,26 |
| Flusso di cassa | -26 | 16 | -27 | 24 | -31 | -41 | -5 | -14 | -10 | 60 | 29 | 55 | 65 | -25 | 3 | -14 | -48 | -6 | -31 | 5 |
| Modifica (%) | -162,44 | -264,54 | -189,25 | -229,76 | 31,10 | -88,42 | 195,30 | -27,51 | -694,55 | -51,45 | 90,31 | 17,42 | -138,57 | -112,37 | -562,63 | 236,67 | -88,25 | 443,17 | -115,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
