Rendiconto finanziario (TTM)
Bio-Works Technologies AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | -43 | -28 | -12 | -13 | -13 | -31 | -49 | -45 | -40 | -40 | -40 | -50 | -59 | -58 | -55 | -45 | -43 | -35 | -28 |
| Modifica (%) | -344,96 | -36,53 | -55,92 | 5,09 | 4,85 | 134,94 | 57,44 | -9,68 | -10,71 | -0,37 | -0,38 | 26,15 | 18,14 | -1,51 | -4,82 | -18,71 | -3,98 | -18,31 | -20,65 | |
| % del flusso di cassa | -39,16 | 100,03 | 101,43 | 108,86 | -43,56 | -19,18 | -59,02 | -134,57 | 72.625,20 | 108,17 | 107,67 | 107,18 | 106,04 | 222,66 | 213,27 | 210,38 | -203,80 | 846,10 | -1.388,43 | -265,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -23,74 | 136,66 | -15,49 | 22,24 | 18,19 | -36,89 | -58,45 | 177,53 | 63,97 | 0,53 | 0,53 | -28,43 | 5,78 | -11,16 | -13,61 | -21,36 | -130,44 | 5,06 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 0,95 | 0,75 | 2,84 | 5,85 | -2,72 | -1,35 | -1,12 | -0,67 | 1.114,63 | 3,05 | 3,06 | 3,08 | 1,73 | 3,25 | 2,80 | 2,51 | -2,35 | -3,10 | 6,54 | 1,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -62 | 0 | 1 | 2 | 43 | 84 | 85 | 86 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 32 | 29 | 67 | 38 | 38 | 39 |
| Modifica (%) | -100,56 | 238,79 | 40,97 | 2.475,93 | 96,12 | 1,41 | 1,40 | -47,66 | -91,06 | -4,25 | -4,44 | -2,35 | 821,92 | -5,12 | -6,53 | 128,52 | -43,99 | -0,42 | 2,43 | |
| % del flusso di cassa | 138,19 | -0,80 | -4,35 | -14,91 | 146,26 | 120,48 | 160,01 | 234,96 | -73.476,42 | -10,95 | -10,48 | -10,01 | -7,66 | -125,55 | -115,84 | -112,22 | 305,59 | -739,96 | 1.480,08 | 364,91 |
| Flusso di cassa | -45 | -43 | -27 | -11 | 29 | 70 | 53 | 37 | -0 | -37 | -37 | -37 | -47 | -26 | -27 | -26 | 22 | -5 | 3 | 11 |
| Modifica (%) | -4,10 | -37,40 | -58,92 | -362,61 | 138,08 | -23,64 | -30,95 | -100,17 | 59.849,59 | 0,08 | 0,08 | 27,51 | -43,74 | 2,83 | -3,51 | -183,92 | -123,13 | -149,78 | 315,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
