Rendiconto finanziario (TTM)
Toromont Industries Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 356 | 444 | 543 | 410 | 384 | 283 | 217 | 98 | 134 | 221 | 356 | 588 | 421 | 289 | 359 | 245 | 501 | 748 | 742 | 730 |
| Modifica (%) | 24,94 | 22,18 | -24,53 | -6,29 | -26,23 | -23,38 | -54,81 | 36,54 | 65,22 | 60,85 | 65,19 | -28,43 | -31,18 | 24,09 | -31,70 | 104,24 | 49,17 | -0,72 | -1,63 | |
| % del flusso di cassa | 287,68 | 169,85 | 166,63 | 225,31 | 325,20 | 737,53 | 1.981,31 | -81,51 | -298,83 | 606,45 | 314,93 | 190,88 | 602,37 | -211,78 | -239,58 | -4.162,76 | 222,92 | 191,85 | 170,74 | 396,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44 | -65 | -69 | -77 | -69 | -61 | -44 | -53 | -24 | -37 | -78 | -91 | -136 | -195 | -207 | -235 | -286 | -232 | -259 | -237 |
| Modifica (%) | 47,01 | 6,32 | 11,86 | -10,29 | -11,41 | -27,59 | 19,10 | -54,77 | 54,67 | 111,51 | 16,96 | 48,71 | 43,51 | 6,06 | 13,76 | 21,64 | -19,05 | 11,75 | -8,44 | |
| % del flusso di cassa | -35,65 | -24,77 | -21,14 | -42,38 | -58,55 | -159,46 | -404,87 | 43,89 | 53,30 | -101,26 | -69,15 | -29,67 | -194,56 | 142,64 | 137,92 | 3.991,43 | -127,30 | -59,45 | -59,56 | -128,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -188 | -118 | -148 | -151 | -197 | -184 | -162 | -166 | -155 | -148 | -164 | -189 | -215 | -231 | -304 | -17 | 11 | -126 | -47 | -321 |
| Modifica (%) | -37,23 | 25,82 | 1,73 | 30,64 | -6,48 | -11,93 | 2,44 | -6,65 | -4,77 | 11,38 | 14,63 | 14,18 | 7,40 | 31,28 | -94,45 | -162,88 | -1.292,95 | -62,56 | 578,52 | |
| % del flusso di cassa | -151,75 | -45,02 | -45,48 | -82,90 | -166,80 | -479,56 | -1.480,90 | 138,10 | 346,16 | -404,89 | -145,60 | -61,24 | -308,30 | 169,16 | 202,44 | 285,65 | 4,71 | -32,41 | -10,88 | -174,26 |
| Flusso di cassa | 124 | 262 | 326 | 182 | 118 | 38 | 11 | -120 | -45 | 36 | 113 | 308 | 70 | -137 | -150 | -6 | 225 | 390 | 435 | 184 |
| Modifica (%) | 111,60 | 24,54 | -44,19 | -35,07 | -67,47 | -71,48 | -1.198,55 | -62,76 | -181,41 | 209,75 | 172,55 | -77,32 | -295,74 | 9,69 | -96,07 | -3.914,03 | 73,32 | 11,56 | -57,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
