Rendiconto finanziario (TTM)
Cerence Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 45 | 46 | 73 | 77 | 74 | 69 | 54 | 26 | -2 | -9 | -4 | -9 | 7 | 7 | 1 | 22 | 17 | 29 | 44 | 55 |
| Modifica (%) | 3,02 | 57,20 | 6,54 | -3,74 | -7,61 | -21,25 | -51,71 | -108,18 | 339,71 | -52,73 | 96,06 | -186,06 | -9,30 | -81,03 | 1.631,71 | -23,02 | 70,18 | 49,28 | 24,83 | |
| % del flusso di cassa | 32,92 | -1.519,83 | 302,70 | -643,79 | -973,81 | 999,49 | -700,44 | -211,01 | 6,37 | 35,37 | 27,03 | 38,98 | 118,88 | 84,18 | 33,96 | 75,93 | 84,58 | 545,28 | 240,14 | -130,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31 | -36 | -34 | -49 | -42 | -35 | -34 | -10 | -11 | -7 | -2 | -10 | 6 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 3 | -9 |
| Modifica (%) | 16,67 | -3,95 | 43,46 | -15,58 | -16,79 | -2,58 | -69,39 | 2,26 | -30,81 | -67,52 | 304,13 | -160,66 | -5,64 | -30,10 | 227,98 | -65,22 | -9,82 | -18,76 | -379,02 | |
| % del flusso di cassa | -22,54 | 1.178,85 | -143,46 | 410,83 | 544,98 | -503,81 | 436,77 | 83,42 | 31,46 | 27,50 | 14,44 | 42,92 | 92,28 | 67,98 | 101,05 | 42,79 | 21,54 | 73,58 | 17,63 | 21,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 122 | -15 | -16 | -42 | -42 | -27 | -27 | -27 | -20 | -9 | -9 | -3 | -5 | -2 | 1 | -4 | 0 | -27 | -27 | -87 |
| Modifica (%) | -112,03 | 8,45 | 162,39 | -0,28 | -35,24 | -0,28 | -0,91 | -26,18 | -56,62 | 2,45 | -69,73 | 102,28 | -54,76 | -125,86 | -781,09 | -105,29 | -11.979,56 | 2,81 | 217,51 | |
| % del flusso di cassa | 89,33 | 481,75 | -66,20 | 346,72 | 543,33 | -390,90 | 346,86 | 214,42 | 58,38 | 32,00 | 52,99 | 11,80 | -84,57 | -29,87 | 16,43 | -14,44 | 1,11 | -498,02 | -151,05 | 208,48 |
| Flusso di cassa | 136 | -3 | 24 | -12 | -8 | 7 | -8 | -12 | -34 | -27 | -16 | -22 | 6 | 8 | 4 | 29 | 20 | 5 | 18 | -42 |
| Modifica (%) | -102,23 | -889,26 | -150,10 | -36,36 | -190,01 | -212,38 | 60,30 | 171,12 | -20,85 | -38,14 | 35,96 | -128,21 | 28,10 | -52,98 | 674,47 | -30,90 | -73,60 | 238,96 | -330,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
