Rendiconto finanziario (TTM)
Omai Gold Mines Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -9 |
| Modifica (%) | -3,22 | 9,21 | 19,70 | -8,59 | 5,48 | -7,47 | -19,16 | -1,71 | -9,88 | -12,84 | -10,13 | -19,64 | -9,80 | 7,71 | 2,35 | 2,47 | 71,30 | 25,13 | 58,75 | |
| % del flusso di cassa | -109,05 | -136,78 | -900,66 | -394,48 | 264,59 | 3.528.698,30 | 1.543,85 | 299,05 | 306,60 | 706,86 | -590,54 | 670,48 | -1.160,11 | 93,19 | 231,51 | -33,76 | -36,85 | -74,78 | -28,10 | -96,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 129,70 | -50,53 | -93,00 | 66,65 | 890,80 | 44,21 | 25,17 | -2,24 | -49,89 | -31,19 | -72,66 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | -∞ | 27,80 | 3,64 | -3,52 | |
| % del flusso di cassa | -18,45 | -54,94 | -163,85 | -4,19 | 5,13 | 642.544,32 | 438,14 | 131,41 | 134,00 | 171,77 | -113,29 | 39,13 | -84,25 | 7,50 | -0,00 | 0,00 | -1,02 | -1,54 | -0,48 | -1,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 11 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 11 | 26 | 17 |
| Modifica (%) | -1,06 | -33,79 | 17,03 | -53,62 | 92,22 | -4,06 | -26,73 | -0,41 | -9,47 | 6,41 | -39,93 | 0,57 | -100,00 | 1.621.526,97 | 606,66 | 0,02 | 3,03 | 146,23 | -32,50 | |
| % del flusso di cassa | 227,50 | 291,72 | 1.164,51 | 498,68 | -169,72 | -4.124.675,00 | -1.871,03 | -328,48 | -341,22 | -790,28 | 806,07 | -611,71 | 1.324,63 | -0,00 | -132,78 | 133,68 | 142,42 | 173,81 | 128,53 | 187,52 |
| Flusso di cassa | 5 | 4 | 1 | 2 | -2 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | 1 | -0 | 0 | -3 | -1 | 8 | 7 | 6 | 20 | 9 |
| Modifica (%) | -22,84 | -83,41 | 173,28 | -236,28 | -99,99 | 211.390,91 | 317,34 | -4,13 | -60,91 | -204,33 | -179,15 | -146,44 | -1.222,85 | -56,64 | -801,89 | -6,12 | -15,58 | 232,97 | -53,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
