Rendiconto finanziario (TTM)
Ashtead Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.839 | 1.432 | 1.469 | 1.499 | 1.227 | 1.300 | 1.161 | 1.000 | 782 | 586 | 362 | 855 | 1.157 | 1.580 | 3.699 | 2.174 | 2.484 | 2.729 | 2.153 |
| Modifica (%) | -22,11 | 2,54 | 2,07 | -18,12 | 5,91 | -10,70 | -13,84 | -21,79 | -25,11 | -38,24 | 136,21 | 35,37 | 36,58 | 134,11 | -41,23 | 14,24 | 9,90 | -21,12 | |
| % del flusso di cassa | 10.816,47 | -51.150,00 | 10.198,61 | -13.265,49 | -49.096,00 | 8.964,83 | 58.040,00 | 6.850,00 | -31.288,00 | -13.947,62 | -2.547,89 | -9.391,21 | -14.461,25 | -79.005,00 | 108.800,00 | 1.086.950,00 | 42.093,22 | 17.166,04 | 16.309,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -458 | -824 | -1.425 | -1.691 | -2.010 | -2.011 | -1.803 | -1.594 | -1.538 | -1.709 | -1.606 | -1.527 | -1.272 | -855 | -2.327 | -542 | -476 | -491 | 58 |
| Modifica (%) | 80,10 | 72,84 | 18,69 | 18,84 | 0,08 | -10,33 | -11,60 | -3,52 | 11,10 | -6,02 | -4,93 | -16,70 | -32,77 | 172,13 | -76,72 | -12,24 | 3,24 | -111,86 | |
| % del flusso di cassa | -2.692,35 | 29.439,29 | -9.893,75 | 14.964,60 | 80.380,00 | -13.870,34 | -90.170,00 | -10.919,18 | 61.524,00 | 40.685,71 | 11.309,86 | 16.778,02 | 15.898,75 | 42.755,00 | -68.441,18 | -270.900,00 | -8.059,32 | -3.087,42 | 440,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.369 | -614 | -31 | 182 | 780 | 728 | 646 | 609 | 753 | 1.118 | 1.230 | 663 | 107 | -727 | -1.368 | -1.632 | -2.002 | -2.223 | -2.200 |
| Modifica (%) | -55,13 | -94,95 | -685,48 | 330,03 | -6,75 | -11,31 | -5,61 | 23,63 | 48,48 | 9,96 | -46,08 | -83,81 | -777,19 | 88,02 | 19,36 | 22,67 | 11,02 | -1,02 | |
| % del flusso di cassa | -8.054,12 | 21.942,86 | -215,28 | -1.606,19 | -31.220,00 | 5.019,31 | 32.275,00 | 4.173,29 | -30.132,00 | -26.630,95 | -8.661,27 | -7.287,91 | -1.342,50 | 36.365,00 | -40.220,59 | -816.150,00 | -33.937,29 | -13.980,50 | -16.668,94 |
| Flusso di cassa | 17 | -3 | 14 | -11 | -2 | 14 | 2 | 15 | -2 | -4 | -14 | -9 | -8 | -2 | 3 | 0 | 6 | 16 | 13 |
| Modifica (%) | -116,47 | -614,29 | -178,47 | -77,88 | -680,00 | -86,21 | 630,00 | -117,12 | 68,00 | 238,10 | -35,92 | -12,09 | -75,00 | -270,00 | -94,12 | 2.850,00 | 169,49 | -16,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
