Rendiconto finanziario (TTM)
2020 Bulkers Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43 | 64 | 84 | 83 | 78 | 59 | 42 | 38 | 30 | 28 | 41 | 48 | 51 | 59 | 42 | 34 | 30 | 28 | 34 | 36 |
| Modifica (%) | 47,11 | 31,08 | -0,48 | -6,62 | -23,84 | -28,43 | -9,93 | -20,21 | -6,91 | 45,58 | 15,53 | 7,77 | 14,81 | -28,52 | -18,53 | -11,95 | -8,28 | 24,55 | 4,93 | |
| % del flusso di cassa | 733,90 | 707,78 | 2.036,59 | -3.324,00 | -2.042,11 | -428,26 | -503,57 | -2.005,26 | -921,21 | 1.489,47 | 272,85 | 119,60 | 1.251,22 | 1.253,19 | -288,36 | -88,63 | -656,52 | -461,67 | 575,00 | 14,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 1 | 64 | 126 | 126 | 126 | 62 | -2 | -3 | 357 | ||||||||||
| Modifica (%) | 33,33 | 97,49 | 0,24 | 0,00 | -50,52 | -103,69 | 13,04 | |||||||||||||
| % del flusso di cassa | 10,17 | 8,89 | 160,05 | 3.068,29 | 2.682,98 | -863,70 | -161,24 | 50,00 | 43,33 | 138,93 | ||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38 | -56 | -79 | -86 | -81 | -73 | -51 | -40 | -34 | -26 | -26 | -72 | -173 | -180 | -183 | -135 | -32 | -31 | -28 | -136 |
| Modifica (%) | 46,05 | 43,06 | 7,81 | -4,91 | -10,44 | -30,45 | -21,10 | -15,75 | -21,66 | -1,14 | 173,95 | 141,96 | 4,22 | 1,39 | -25,93 | -76,00 | -4,31 | -8,36 | 377,89 | |
| % del flusso di cassa | -644,07 | -616,67 | -1.936,59 | 3.424,00 | 2.142,11 | 528,26 | 603,57 | 2.105,26 | 1.021,21 | -1.389,47 | -172,85 | -179,65 | -4.219,51 | -3.836,17 | 1.252,05 | 349,87 | 706,52 | 518,33 | -475,00 | -52,98 |
| Flusso di cassa | 6 | 9 | 4 | -2 | -4 | -14 | -8 | -2 | -3 | 2 | 15 | 40 | 4 | 5 | -15 | -39 | -5 | -6 | 6 | 257 |
| Modifica (%) | 52,54 | -54,44 | -160,98 | 52,00 | 263,16 | -39,13 | -77,38 | 73,68 | -157,58 | 694,74 | 163,58 | -89,70 | 14,63 | -410,64 | 165,07 | -88,11 | 30,43 | -200,00 | 4.185,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
