Rendiconto finanziario (TTM)
Chegg, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 259 | 276 | 273 | 280 | 272 | 247 | 256 | 249 | 248 | 243 | 246 | 226 | 178 | 185 | 125 | 96 | 77 | 43 | 15 | -5 |
| Modifica (%) | 6,64 | -0,97 | 2,37 | -2,58 | -9,42 | 3,61 | -2,69 | -0,39 | -2,08 | 1,43 | -8,06 | -21,44 | 3,78 | -32,16 | -23,00 | -19,78 | -44,89 | -63,66 | -131,83 | |
| % del flusso di cassa | 46,65 | 148,33 | 73,02 | -72,10 | -62,29 | -38,32 | -67,29 | 1.843,82 | -109,32 | 966,72 | -72,87 | -164,55 | -422,34 | 316,25 | 474,57 | -97,48 | -80,65 | -37,33 | -11,83 | 41,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.129 | -724 | -366 | 36 | -85 | 139 | 105 | 361 | 528 | 498 | 269 | 335 | 75 | 30 | 11 | 327 | 348 | 365 | 282 | 25 |
| Modifica (%) | -35,84 | -49,51 | -109,87 | -334,83 | -263,90 | -24,54 | 244,34 | 46,23 | -5,73 | -46,04 | 24,55 | -77,55 | -60,11 | -62,14 | 2.782,97 | 6,28 | 4,90 | -22,58 | -90,97 | |
| % del flusso di cassa | -203,55 | -389,43 | -97,75 | -9,31 | 19,39 | -21,58 | -27,60 | 2.676,03 | -232,93 | 1.982,97 | -79,52 | -243,27 | -178,41 | 51,35 | 43,00 | -330,70 | -362,46 | -319,34 | -215,58 | -214,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.425 | 634 | 467 | -708 | -630 | -1.035 | -745 | -596 | -1.003 | -715 | -853 | -698 | -295 | -156 | -109 | -522 | -521 | -520 | -428 | -32 |
| Modifica (%) | -55,48 | -26,44 | -251,77 | -11,10 | 64,28 | -28,01 | -19,95 | 68,14 | -28,71 | 19,33 | -18,13 | -57,81 | -46,90 | -30,23 | 378,10 | -0,22 | -0,04 | -17,67 | -92,63 | |
| % del flusso di cassa | 256,91 | 341,10 | 124,73 | 182,60 | 143,96 | 160,62 | 195,98 | -4.417,60 | 442,12 | -2.846,23 | 252,39 | 507,53 | 699,61 | -268,03 | -413,68 | 527,59 | 542,86 | 455,76 | 327,21 | 265,45 |
| Flusso di cassa | 555 | 186 | 374 | -388 | -437 | -644 | -380 | 13 | -227 | 25 | -338 | -138 | -42 | 58 | 26 | -99 | -96 | -114 | -131 | -12 |
| Modifica (%) | -66,47 | 101,16 | -203,67 | 12,77 | 47,24 | -41,00 | -103,55 | -1.780,02 | -111,07 | -1.445,64 | -59,29 | -69,39 | -238,60 | -54,79 | -474,88 | -3,03 | 19,06 | 14,68 | -90,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
