Rendiconto finanziario (TTM)
Skye Bioscience, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -6 | -6 | -8 | -9 | -10 | -13 | -14 | -13 | -15 | -14 | -15 | -20 | -21 | -25 | -30 | -33 | -41 | -43 | -42 |
| Modifica (%) | -7,19 | 2,91 | 24,20 | 15,29 | 6,15 | 29,49 | 8,99 | -6,55 | 15,39 | -6,85 | 4,64 | 34,94 | 6,13 | 20,70 | 17,74 | 12,29 | 24,28 | 3,84 | -1,46 | |
| % del flusso di cassa | -133,35 | -91,65 | -99,41 | -941,15 | 410,89 | 92,20 | 164,68 | 416,10 | 546,23 | -108,61 | -153,53 | -16,27 | -23,84 | -33,57 | -43,45 | 64,59 | 56,21 | 71,43 | 68,86 | 110,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 5 | 11 | 11 | 12 | 7 | 2 | 2 | -0 | -0 | -14 | -26 | -17 | -20 | 4 |
| Modifica (%) | 153,21 | 106,24 | -9,57 | 102,92 | 203,56 | -1.130,21 | 106,10 | 0,78 | 13,29 | -46,24 | -66,53 | -1,47 | -115,77 | -28,40 | 5.680,00 | 83,28 | -36,18 | 17,43 | -121,56 | |
| % del flusso di cassa | -0,34 | -0,64 | -1,40 | -9,62 | 7,39 | 4,74 | -67,38 | -321,94 | -455,76 | 88,97 | 72,59 | 2,46 | 2,63 | -0,55 | -0,42 | 30,86 | 43,83 | 28,61 | 31,18 | -10,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 13 | 13 | 9 | 7 | -0 | -0 | -0 | -0 | 17 | 16 | 102 | 100 | 84 | 84 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 11,11 | -0,92 | -31,36 | -20,01 | -104,55 | -36,09 | -6,68 | 16,20 | -7.387,86 | -0,34 | 521,17 | -1,93 | -16,61 | 0,03 | -102,50 | -101,14 | 0,00 | 24,37 | -241,88 | |
| % del flusso di cassa | 233,70 | 192,29 | 200,80 | 1.050,77 | -318,28 | 3,06 | 2,70 | 5,84 | 9,53 | 119,64 | 180,94 | 113,81 | 121,21 | 134,12 | 143,88 | 4,54 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | 0,11 |
| Flusso di cassa | 5 | 7 | 7 | 1 | -2 | -11 | -8 | -3 | -2 | 14 | 9 | 90 | 83 | 62 | 58 | -46 | -59 | -58 | -63 | -38 |
| Modifica (%) | 35,04 | -5,12 | -86,88 | -364,08 | 373,06 | -27,50 | -56,86 | -28,81 | -680,33 | -34,11 | 887,61 | -7,92 | -24,64 | -6,75 | -179,21 | 29,04 | -2,21 | 7,72 | -38,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
