Rendiconto finanziario (TTM)
OTP Bank Nyrt. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -753.303 | -1.312.586 | -961.366 | -577.719 | -1.172.353 | -1.652.110 | -1.748.080 | -3.276.854 | -926.245 | -2.639.119 | -1.156.071 | 9.867 | -4.566.877 | -432.744 | -1.802.461 | -2.026.165 | 1.012.598 | -1.659.125 | -843.723 | -883.458 |
| Modifica (%) | 74,24 | -26,76 | -39,91 | 102,93 | 40,92 | 5,81 | 87,45 | -71,73 | 184,93 | -56,19 | -100,85 | -46.384,35 | -90,52 | 316,52 | 12,41 | -149,98 | -263,85 | -49,15 | 4,71 | |
| % del flusso di cassa | -243,92 | -210,00 | -626,24 | 265,83 | -2.622,42 | -6.167,58 | 21.726,08 | -2.168,59 | -81,02 | -294,50 | -46,21 | 0,49 | -296,09 | -19,13 | 379,98 | -557,16 | -207,00 | 123,63 | 703,66 | -126,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -951.165 | -417.877 | -829.698 | -1.185.494 | -1.201.096 | -1.555.852 | -1.193.581 | -1.839.896 | -997.596 | -721.784 | -959.407 | 1.288.778 | 1.412.016 | 1.018.971 | -163.150 | -1.859.209 | -2.299.968 | -2.510.240 | -1.796.946 | -994.941 |
| Modifica (%) | -56,07 | 98,55 | 42,88 | 1,32 | 29,54 | -23,28 | 54,15 | -45,78 | -27,65 | 32,92 | -234,33 | 9,56 | -27,84 | -116,01 | 1.039,57 | 23,71 | 9,14 | -28,42 | -44,63 | |
| % del flusso di cassa | -307,99 | -66,86 | -540,47 | 545,49 | -2.686,72 | -5.808,24 | 14.834,46 | -1.217,63 | -87,26 | -80,55 | -38,35 | 63,57 | 91,55 | 45,05 | 34,39 | -511,25 | 470,18 | 187,04 | 1.498,64 | -142,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.934.266 | 2.286.467 | 1.875.542 | 1.624.384 | 2.349.118 | 3.173.216 | 2.872.082 | 4.836.809 | 3.005.550 | 4.077.338 | 4.437.672 | 1.131.778 | 4.517.541 | 1.875.680 | 1.691.512 | 4.042.026 | 998.453 | 2.632.683 | 2.326.137 | 2.384.200 |
| Modifica (%) | 18,21 | -17,97 | -13,39 | 44,62 | 35,08 | -9,49 | 68,41 | -37,86 | 35,66 | 8,84 | -74,50 | 299,15 | -58,48 | -9,82 | 138,96 | -75,30 | 163,68 | -11,64 | 2,50 | |
| % del flusso di cassa | 626,32 | 365,81 | 1.221,74 | -747,44 | 5.254,71 | 11.846,10 | -35.695,77 | 3.200,96 | 262,90 | 455,00 | 177,37 | 55,82 | 292,90 | 82,93 | -356,59 | 1.111,49 | -204,11 | -196,17 | -1.939,98 | 340,39 |
| Flusso di cassa | 308.832 | 625.040 | 153.514 | -217.326 | 44.705 | 26.787 | -8.046 | 151.105 | 1.143.242 | 896.124 | 2.501.883 | 2.027.444 | 1.542.369 | 2.261.654 | -474.352 | 363.658 | -489.170 | -1.342.055 | -119.905 | 700.428 |
| Modifica (%) | 102,39 | -75,44 | -241,57 | -120,57 | -40,08 | -130,04 | -1.978,01 | 656,59 | -21,62 | 179,19 | -18,96 | -23,93 | 46,64 | -120,97 | -176,66 | -234,51 | 174,35 | -91,07 | -684,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
