Rendiconto finanziario (TTM)
Cosmos Insurance Company Public Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -8,09 | -201,62 | 198,40 | 29,97 | 23,06 | -7,83 | -8,50 | -14,89 | -17,50 | 0,08 | 0,08 | 15,65 | 13,53 | -12,85 | -14,74 | -15,60 | -18,48 | |
| % del flusso di cassa | 797,22 | 366,00 | 160,36 | 196,83 | 532,99 | -7.863,70 | -880,06 | -428,66 | -3.880,33 | 370,67 | 458,63 | 601,05 | 2.325,21 | -1.962,42 | -769,16 | -423,01 | -373,68 | -319,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -20,15 | -127,03 | 469,95 | 128,52 | 56,24 | 1,22 | 1,20 | -30,25 | -43,36 | 7,82 | 7,26 | 35,29 | 26,08 | -6,70 | -7,18 | -14,36 | -16,77 | |
| % del flusso di cassa | -791,22 | -315,59 | -36,78 | -86,22 | -410,52 | 7.689,85 | 945,10 | 509,15 | 3.777,47 | -247,73 | -330,24 | -463,84 | -2.099,11 | 1.967,49 | 825,58 | 494,33 | 443,08 | 386,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 5,61 | 10,31 | 9,34 | 1,69 | 1,66 | 5,13 | 4,88 | -2,27 | -2,33 | 0,09 | 0,09 | 1,28 | 1,27 | 2,08 | 2,04 | 1,95 | 1,91 | |
| % del flusso di cassa | 94,00 | 49,58 | -23,58 | -10,61 | -22,47 | 273,85 | 34,96 | 19,52 | 202,86 | -22,94 | -28,39 | -37,21 | -126,09 | 94,92 | 43,58 | 28,68 | 30,60 | 32,72 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 100,20 | -331,94 | 143,11 | -52,00 | -108,34 | 723,55 | 87,86 | -90,60 | -963,64 | -19,12 | -23,64 | -70,11 | -234,52 | 122,36 | 55,03 | -4,46 | -4,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
