Rendiconto finanziario (TTM)
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8.339.420 | -3.203.497 | -1.014.547 | -8.502.411 | -7.935.897 | -14.069.930 | -19.450.880 | -15.799.310 | -20.385.110 | -16.172.960 | -9.346.671 | -8.779.239 | -12.879.570 | -12.388.510 | -13.562.360 | -14.809.360 | -10.687.670 | -11.888.350 | -17.435.260 | -15.858.660 |
| Modifica (%) | -61,59 | -68,33 | 738,05 | -6,66 | 77,29 | 38,24 | -18,77 | 29,03 | -20,66 | -42,21 | -6,07 | 46,70 | -3,81 | 9,48 | 9,19 | -27,83 | 11,23 | 46,66 | -9,04 | |
| % del flusso di cassa | 185,50 | 102,68 | -38,76 | 45,41 | 56,00 | 78,70 | 99,19 | -540,93 | 907,84 | -4.390,36 | -597,23 | 1.155,89 | -12.797,92 | -1.609,63 | 848,18 | -2.597,62 | 1.613,57 | 1.110,41 | -740,08 | -345,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.866.509 | -6.807.127 | -6.601.941 | -20.064.290 | -19.028.190 | -17.950.220 | -13.012.480 | 6.938.726 | 6.983.648 | 4.674.573 | 1.840.647 | -2.541.443 | -2.349.308 | -413.575 | -3.141.873 | -1.376.069 | -1.626.483 | -4.089.651 | -1.430.758 | 893.569 |
| Modifica (%) | -23,23 | -3,01 | 203,92 | -5,16 | -5,67 | -27,51 | -153,32 | 0,65 | -33,06 | -60,62 | -238,07 | -7,56 | -82,40 | 659,69 | -56,20 | 18,20 | 151,44 | -65,02 | -162,45 | |
| % del flusso di cassa | 197,23 | 218,18 | -252,24 | 107,15 | 134,26 | 100,40 | 66,36 | 237,56 | -311,01 | 1.268,97 | 117,61 | 334,61 | -2.334,41 | -53,74 | 196,49 | -241,37 | 245,56 | 381,99 | -60,73 | 19,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13.385.350 | 8.442.450 | 5.570.227 | 9.032.153 | 12.003.040 | 12.418.970 | 9.264.461 | 8.092.351 | 8.188.073 | 10.302.510 | 11.815.290 | 12.786.410 | 15.757.460 | 13.688.080 | 12.981.640 | 15.339.760 | 12.544.850 | 16.534.320 | 22.155.640 | 21.112.990 |
| Modifica (%) | -36,93 | -34,02 | 62,15 | 32,89 | 3,47 | -25,40 | -12,65 | 1,18 | 25,82 | 14,68 | 8,22 | 23,24 | -13,13 | -5,16 | 18,17 | -18,22 | 31,80 | 34,00 | -4,71 | |
| % del flusso di cassa | -297,74 | -270,59 | 212,82 | -48,24 | -84,69 | -69,46 | -47,24 | 277,06 | -364,65 | 2.796,75 | 754,97 | -1.683,48 | 15.657,56 | 1.778,49 | -811,86 | 2.690,65 | -1.893,95 | -1.544,36 | 940,45 | 459,41 |
| Flusso di cassa | -4.495.581 | -3.119.983 | 2.617.294 | -18.724.940 | -14.172.510 | -17.878.520 | -19.609.970 | 2.920.770 | -2.245.443 | 368.374 | 1.565.004 | -759.522 | 100.638 | 769.648 | -1.599.002 | 570.113 | -662.363 | -1.070.629 | 2.355.851 | 4.595.627 |
| Modifica (%) | -30,60 | -183,89 | -815,43 | -24,31 | 26,15 | 9,68 | -114,89 | -176,88 | -116,41 | 324,84 | -148,53 | -113,25 | 664,77 | -307,76 | -135,65 | -216,18 | 61,64 | -320,04 | 95,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
