Rendiconto finanziario (TTM)
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9.746.398 | -14.592.880 | -7.551.577 | -8.339.420 | -3.203.497 | -1.014.547 | -8.502.411 | -7.935.897 | -14.069.930 | -19.450.880 | -15.799.310 | -20.385.110 | -16.172.960 | -9.346.671 | -8.779.239 | -12.879.570 | -12.388.510 | -14.041.430 | -11.166.740 |
| Modifica (%) | 49,73 | -48,25 | 10,43 | -61,59 | -68,33 | 738,05 | -6,66 | 77,29 | 38,24 | -18,77 | 29,03 | -20,66 | -42,21 | -6,07 | 46,70 | -3,81 | 13,34 | -20,47 | |
| % del flusso di cassa | -83,45 | -373,38 | 150,89 | 185,50 | 102,68 | -38,76 | 45,41 | 56,00 | 78,70 | 99,19 | -540,93 | 907,84 | -4.390,36 | -597,23 | 1.155,89 | -12.797,92 | -1.609,63 | 878,14 | 1.685,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.503.521 | -7.585.410 | -10.069.360 | -8.866.509 | -6.807.127 | -6.601.941 | -20.064.290 | -19.028.190 | -17.950.220 | -13.012.480 | 6.938.726 | 6.983.648 | 4.674.573 | 1.840.647 | -2.541.443 | -2.349.308 | -413.575 | -3.141.873 | -1.626.483 |
| Modifica (%) | 1,09 | 32,75 | -11,95 | -23,23 | -3,01 | 203,92 | -5,16 | -5,67 | -27,51 | -153,32 | 0,65 | -33,06 | -60,62 | -238,07 | -7,56 | -82,40 | 659,69 | -48,23 | |
| % del flusso di cassa | -64,24 | -194,08 | 201,19 | 197,23 | 218,18 | -252,24 | 107,15 | 134,26 | 100,40 | 66,36 | 237,56 | -311,01 | 1.268,97 | 117,61 | 334,61 | -2.334,41 | -53,74 | 196,49 | 245,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23.884.460 | 25.018.040 | 15.220.140 | 13.385.350 | 8.442.450 | 5.570.227 | 9.032.153 | 12.003.040 | 12.418.970 | 9.264.461 | 8.092.351 | 8.188.073 | 10.302.510 | 11.815.290 | 12.786.410 | 15.757.460 | 13.688.080 | 13.460.710 | 13.023.910 |
| Modifica (%) | 4,75 | -39,16 | -12,06 | -36,93 | -34,02 | 62,15 | 32,89 | 3,47 | -25,40 | -12,65 | 1,18 | 25,82 | 14,68 | 8,22 | 23,24 | -13,13 | -1,66 | -3,24 | |
| % del flusso di cassa | 204,50 | 640,13 | -304,11 | -297,74 | -270,59 | 212,82 | -48,24 | -84,69 | -69,46 | -47,24 | 277,06 | -364,65 | 2.796,75 | 754,97 | -1.683,48 | 15.657,56 | 1.778,49 | -841,82 | -1.966,28 |
| Flusso di cassa | 11.679.680 | 3.908.299 | -5.004.812 | -4.495.581 | -3.119.983 | 2.617.294 | -18.724.940 | -14.172.510 | -17.878.520 | -19.609.970 | 2.920.770 | -2.245.443 | 368.374 | 1.565.004 | -759.522 | 100.638 | 769.648 | -1.599.002 | -662.363 |
| Modifica (%) | -66,54 | -228,06 | -10,17 | -30,60 | -183,89 | -815,43 | -24,31 | 26,15 | 9,68 | -114,89 | -176,88 | -116,41 | 324,84 | -148,53 | -113,25 | 664,77 | -307,76 | -58,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
