Rendiconto finanziario (TTM)
Clínica de Marly S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.499 | 16.421 | 32.088 | 26.850 | 28.175 | 40.297 | 46.123 | 49.775 | 51.799 | 36.743 | 32.185 | 40.531 | 15.426 | 16.021 | 9.006 | 10.113 | 48.380 | 44.034 | 54.740 | 37.502 |
| Modifica (%) | 93,20 | 95,41 | -16,32 | 4,94 | 43,02 | 14,46 | 7,92 | 4,07 | -29,07 | -12,41 | 25,93 | -61,94 | 3,86 | -43,78 | 12,29 | 378,39 | -8,98 | 24,31 | -31,49 | |
| % del flusso di cassa | -284,90 | -260,70 | 254,91 | 1.033,98 | -3.833,61 | 331,85 | -481,53 | -1.334,15 | 4.201,86 | -286,87 | 299,58 | 646,57 | -1.215,02 | -658,58 | -77,35 | -166,99 | 3.919,01 | -583,46 | -1.264,01 | -855,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.205 | -20.288 | -16.225 | -17.737 | -20.836 | -6.924 | 3.944 | 6.370 | 9.818 | 5.605 | -3.269 | -14.561 | 3.485 | 1.596 | 992 | 6.142 | -14.431 | -20.417 | -29.223 | -13.465 |
| Modifica (%) | 289,76 | -20,03 | 9,32 | 17,47 | -66,77 | -156,96 | 61,51 | 54,14 | -42,92 | -158,32 | 345,48 | -123,93 | -54,21 | -37,81 | 518,94 | -334,95 | 41,48 | 43,13 | -53,92 | |
| % del flusso di cassa | 174,48 | 322,09 | -128,89 | -683,04 | 2.835,03 | -57,02 | -41,18 | -170,73 | 796,45 | -43,76 | -30,42 | -232,28 | -274,46 | -65,60 | -8,52 | -101,42 | -1.168,98 | 270,53 | 674,78 | 307,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.277 | -2.431 | -3.275 | -6.516 | -8.074 | -21.230 | -59.663 | -59.889 | -60.394 | -55.166 | -18.163 | -19.696 | -20.186 | -20.053 | -21.656 | -22.319 | -32.712 | -31.158 | -29.834 | -28.410 |
| Modifica (%) | -61,27 | 34,67 | 99,00 | 23,90 | 162,94 | 181,03 | 0,38 | 0,84 | -8,66 | -67,08 | 8,44 | 2,49 | -0,66 | 7,99 | 3,06 | 46,57 | -4,75 | -4,25 | -4,77 | |
| % del flusso di cassa | 210,42 | 38,60 | -26,01 | -250,94 | 1.098,58 | -174,83 | 622,89 | 1.605,26 | -4.899,05 | 430,71 | -169,06 | -314,20 | 1.589,95 | 824,37 | 185,98 | 368,53 | -2.649,83 | 412,85 | 688,90 | 647,97 |
| Flusso di cassa | -2.983 | -6.299 | 12.588 | 2.597 | -735 | 12.143 | -9.578 | -3.731 | 1.233 | -12.808 | 10.743 | 6.269 | -1.270 | -2.433 | -11.644 | -6.056 | 1.235 | -7.547 | -4.331 | -4.384 |
| Modifica (%) | 111,14 | -299,85 | -79,37 | -128,30 | -1.752,23 | -178,88 | -61,05 | -133,04 | -1.138,97 | -183,88 | -41,65 | -120,25 | 91,60 | 378,68 | -47,99 | -120,38 | -711,34 | -42,62 | 1,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
