Rendiconto finanziario (TTM)
Construcciones El Condor S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 57.721 | 98.904 | -33.116 | 120.211 | -959 | 58.703 | 15.648 | -81.063 | -84.134 | -116.010 | -95.065 | -149.165 | -53.453 | -78.595 | -6.555 | 355.336 | 552.490 | 716.405 | 498.343 | 225.422 |
| Modifica (%) | 71,35 | -133,48 | -463,00 | -100,80 | -6.220,48 | -73,34 | -618,03 | 3,79 | 37,89 | -18,05 | 56,91 | -64,16 | 47,04 | -91,66 | -5.520,67 | 55,48 | 29,67 | -30,44 | -54,77 | |
| % del flusso di cassa | -259,36 | 1.362,62 | -203,91 | 377,04 | -1,71 | 366,15 | 52,49 | 251,51 | 355,54 | 564,56 | 3.024,89 | -426,35 | 331,22 | 1.280,93 | 28,59 | -2.252,35 | 41.666,27 | 4.966,22 | -5.201,14 | -1.142,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -57.293 | -63.361 | 2.882 | -15.148 | -58.589 | -46.039 | -56.925 | -17.761 | 3.275 | -2.996 | -13.964 | -13.555 | -21.390 | 7.172 | 27.999 | 25.478 | 55.840 | 27.858 | 42.925 | 35.448 |
| Modifica (%) | 10,59 | -104,55 | -625,59 | 286,77 | -21,42 | 23,64 | -68,80 | -118,44 | -191,49 | 366,03 | -2,93 | 57,80 | -133,53 | 290,41 | -9,00 | 119,17 | -50,11 | 54,08 | -17,42 | |
| % del flusso di cassa | 257,44 | -872,95 | 17,75 | -47,51 | -104,46 | -287,16 | -190,94 | 55,11 | -13,84 | 14,58 | 444,33 | -38,74 | 132,54 | -116,89 | -122,11 | -161,50 | 4.211,19 | 193,12 | -448,00 | -179,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22.682 | -28.284 | 46.474 | -73.180 | 115.634 | 3.369 | 71.090 | 66.594 | 57.196 | 98.458 | 105.887 | 197.707 | 58.705 | 65.288 | -44.375 | -396.590 | -607.004 | -729.838 | -550.849 | -280.599 |
| Modifica (%) | 24,70 | -264,31 | -257,46 | -258,01 | -97,09 | 2.010,30 | -6,33 | -14,11 | 72,14 | 7,54 | 86,72 | -70,31 | 11,21 | -167,97 | 793,73 | 53,06 | 20,24 | -24,52 | -49,06 | |
| % del flusso di cassa | 101,92 | -389,68 | 286,16 | -229,53 | 206,17 | 21,01 | 238,45 | -206,62 | -241,70 | -479,14 | -3.369,22 | 565,09 | -363,76 | -1.064,05 | 193,52 | 2.513,85 | -45.777,47 | -5.059,34 | 5.749,15 | 1.422,31 |
| Flusso di cassa | -22.255 | 7.258 | 16.240 | 31.882 | 56.086 | 16.032 | 29.814 | -32.230 | -23.663 | -20.549 | -3.143 | 34.987 | -16.138 | -6.136 | -22.930 | -15.776 | 1.326 | 14.426 | -9.581 | -19.728 |
| Modifica (%) | -132,61 | 123,75 | 96,31 | 75,91 | -71,41 | 85,96 | -208,11 | -26,58 | -13,16 | -84,71 | -1.213,24 | -146,13 | -61,98 | 273,72 | -31,20 | -108,41 | 987,91 | -166,42 | 105,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
