Rendiconto finanziario (TTM)
Construcciones El Condor S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -77.504 | 31.456 | -20.473 | 57.721 | 98.904 | -33.116 | 120.211 | -959 | 58.703 | 15.648 | -81.063 | -84.134 | -116.010 | -95.065 | -149.165 | -53.453 | -82.145 | -23.501 | 91.427 | 288.582 |
| Modifica (%) | -140,59 | -165,08 | -381,94 | 71,35 | -133,48 | -463,00 | -100,80 | -6.220,48 | -73,34 | -618,03 | 3,79 | 37,89 | -18,05 | 56,91 | -64,16 | 53,68 | -71,39 | -489,04 | 215,64 | |
| % del flusso di cassa | 419,67 | -90,15 | 43,42 | -259,36 | 1.362,62 | -203,91 | 377,04 | -1,71 | 366,15 | 52,49 | 251,51 | 355,54 | 564,56 | 3.024,89 | -426,35 | 331,22 | 1.338,78 | 102,49 | -579,53 | 21.763,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 70.081 | -54.832 | -82.615 | -57.293 | -63.361 | 2.882 | -15.148 | -58.589 | -46.039 | -56.925 | -17.761 | 3.275 | -2.996 | -13.964 | -13.555 | -21.390 | 8.996 | -28.579 | -32.487 | -2.125 |
| Modifica (%) | -178,24 | 50,67 | -30,65 | 10,59 | -104,55 | -625,59 | 286,77 | -21,42 | 23,64 | -68,80 | -118,44 | -191,49 | 366,03 | -2,93 | 57,80 | -142,06 | -417,69 | 13,67 | -93,46 | |
| % del flusso di cassa | -379,47 | 157,14 | 175,20 | 257,44 | -872,95 | 17,75 | -47,51 | -104,46 | -287,16 | -190,94 | 55,11 | -13,84 | 14,58 | 444,33 | -38,74 | 132,54 | -146,61 | 124,63 | 205,92 | -160,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11.046 | -11.517 | 55.933 | -22.682 | -28.284 | 46.474 | -73.180 | 115.634 | 3.369 | 71.090 | 66.594 | 57.196 | 98.458 | 105.887 | 197.707 | 58.705 | 67.013 | 29.149 | -74.717 | -285.131 |
| Modifica (%) | 4,27 | -585,66 | -140,55 | 24,70 | -264,31 | -257,46 | -258,01 | -97,09 | 2.010,30 | -6,33 | -14,11 | 72,14 | 7,54 | 86,72 | -70,31 | 14,15 | -56,50 | -356,33 | 281,62 | |
| % del flusso di cassa | 59,81 | 33,01 | -118,62 | 101,92 | -389,68 | 286,16 | -229,53 | 206,17 | 21,01 | 238,45 | -206,62 | -241,70 | -479,14 | -3.369,22 | 565,09 | -363,76 | -1.092,16 | -127,12 | 473,60 | -21.503,24 |
| Flusso di cassa | -18.468 | -34.893 | -47.155 | -22.255 | 7.258 | 16.240 | 31.882 | 56.086 | 16.032 | 29.814 | -32.230 | -23.663 | -20.549 | -3.143 | 34.987 | -16.138 | -6.136 | -22.930 | -15.776 | 1.326 |
| Modifica (%) | 88,94 | 35,14 | -52,81 | -132,61 | 123,75 | 96,31 | 75,91 | -71,41 | 85,96 | -208,11 | -26,58 | -13,16 | -84,71 | -1.213,24 | -146,13 | -61,98 | 273,72 | -31,20 | -108,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
