Rendiconto finanziario (TTM)
Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P. BIC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.213.933 | 1.070.144 | 1.468.952 | 1.107.332 | 912.637 | 713.080 | 353.907 | 548.206 | 537.310 | 701.434 | 867.628 | 787.742 | 628.582 | 653.879 | 781.548 | 396.980 | 577.389 | 449.857 | 153.392 |
| Modifica (%) | -11,84 | 37,27 | -24,62 | -17,58 | -21,87 | -50,37 | 54,90 | -1,99 | 30,55 | 23,69 | -9,21 | -20,20 | 4,02 | 19,52 | -49,21 | 45,45 | -22,09 | -65,90 | |
| % del flusso di cassa | -509,19 | -543,49 | -903,19 | 6.975,74 | -6.236,03 | 6.098,73 | -538,57 | -865,95 | -330,48 | -525,25 | -722,11 | 169,29 | 11.266,01 | 2.111,79 | 480,47 | -78,51 | 835,89 | -3.378,50 | -57,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -526.884 | -568.487 | -672.922 | 34.658 | 157.756 | 474.547 | 576.742 | -209.014 | -321.644 | -579.053 | -684.816 | -600.612 | -521.411 | -502.735 | -430.321 | -549.823 | -674.780 | -627.002 | -796.686 |
| Modifica (%) | 7,90 | 18,37 | -105,15 | 355,18 | 200,81 | 21,54 | -136,24 | 53,89 | 80,03 | 18,26 | -12,30 | -13,19 | -3,58 | -14,40 | 27,77 | 22,73 | -7,08 | 27,06 | |
| % del flusso di cassa | 221,00 | 288,71 | 413,75 | 218,33 | -1.077,94 | 4.058,64 | -877,67 | 330,16 | 197,83 | 433,61 | 569,96 | -129,07 | -9.345,20 | -1.623,65 | -264,55 | 108,73 | -976,89 | 4.708,88 | 296,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -925.456 | -698.560 | -958.671 | -1.126.116 | -1.085.028 | -1.175.935 | -996.361 | -402.500 | -378.250 | -255.925 | -302.964 | 278.202 | -101.591 | -120.181 | -188.565 | -352.818 | 166.464 | 163.829 | 374.240 |
| Modifica (%) | -24,52 | 37,24 | 17,47 | -3,65 | 8,38 | -15,27 | -59,60 | -6,02 | -32,34 | 18,38 | -191,83 | -136,52 | 18,30 | 56,90 | 87,11 | -147,18 | -1,58 | 128,43 | |
| % del flusso di cassa | 388,18 | 354,77 | 589,44 | -7.094,07 | 7.413,97 | -10.057,36 | 1.516,24 | 635,79 | 232,65 | 191,64 | 252,15 | 59,79 | -1.820,81 | -388,14 | -115,92 | 69,77 | 240,99 | -1.230,38 | -139,09 |
| Flusso di cassa | -238.407 | -196.903 | -162.641 | 15.874 | -14.635 | 11.692 | -65.713 | -63.307 | -162.584 | -133.544 | -120.152 | 465.332 | 5.579 | 30.963 | 162.662 | -505.661 | 69.074 | -13.315 | -269.055 |
| Modifica (%) | -17,41 | -17,40 | -109,76 | -192,19 | -179,89 | -662,02 | -3,66 | 156,82 | -17,86 | -10,03 | -487,29 | -98,80 | 454,95 | 425,34 | -410,87 | -113,66 | -119,28 | 1.920,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
