Rendiconto finanziario (TTM)
Nanjing LES Information Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 61 | 58 | -40 | -52 | -10 | 79 | 78 | 50 | -38 | 85 | 58 | 21 | 52 | -209 | -127 |
| Modifica (%) | -5,26 | -168,81 | 30,75 | -81,40 | -913,41 | -1,50 | -36,35 | -177,34 | -320,31 | -31,10 | -64,35 | 152,43 | -497,42 | -38,98 | |
| % del flusso di cassa | -393,75 | 22,69 | -26,25 | -4,88 | -2,80 | 12,89 | 16,63 | -11,99 | 24,55 | 66,22 | 256,35 | -6,97 | 32,16 | 34,22 | 38,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19 | -7 | -11 | -10 | -578 | -212 | -357 | -203 | 30 | 107 | 27 | -217 | 172 | -335 | -134 |
| Modifica (%) | -65,20 | 63,68 | -6,31 | 5.684,80 | -63,32 | 68,65 | -43,14 | -114,69 | 257,47 | -74,49 | -898,77 | -178,93 | -295,12 | -59,87 | |
| % del flusso di cassa | 119,99 | -2,54 | -6,99 | -0,93 | -166,19 | -34,47 | -76,14 | 49,06 | -19,07 | 83,47 | 119,64 | 72,87 | 105,16 | 54,93 | 40,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -58 | 205 | 203 | 1.134 | 935 | 747 | 748 | -262 | -149 | -64 | -63 | -102 | -61 | -66 | -66 |
| Modifica (%) | -450,69 | -0,72 | 457,67 | -17,55 | -20,16 | 0,16 | -134,97 | -43,06 | -57,34 | -1,16 | 62,05 | -40,25 | 8,34 | 0,33 | |
| % del flusso di cassa | 374,46 | 79,87 | 133,32 | 105,82 | 269,00 | 121,43 | 159,30 | 63,13 | 95,15 | -49,70 | -275,99 | 34,10 | -37,25 | 10,80 | 20,14 |
| Flusso di cassa | -16 | 256 | 153 | 1.072 | 348 | 615 | 469 | -414 | -156 | 128 | 23 | -298 | 163 | -610 | -328 |
| Modifica (%) | -1.744,11 | -40,52 | 602,63 | -67,57 | 76,86 | -23,65 | -188,24 | -62,22 | -181,68 | -82,20 | -1.411,48 | -154,70 | -473,53 | -46,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
