Rendiconto finanziario (TTM)
Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -34 | -55 | -11 | -61 | -142 | -95 | -128 | 3 | 105 | 83 | 86 | -7 | -41 | -2 | 39 | 48 | 29 | -68 | -104 | -134 |
| Modifica (%) | 61,46 | -80,78 | 473,21 | 132,73 | -32,83 | 34,70 | -102,29 | 3.473,07 | -20,82 | 3,76 | -107,65 | 529,73 | -94,77 | -1.881,45 | 23,79 | -39,69 | -334,61 | 53,78 | 29,30 | |
| % del flusso di cassa | -27,23 | 60,97 | 2,88 | 29,99 | 160,93 | -161,05 | -96,72 | -10,77 | 166,96 | 115,20 | -119,69 | -8,58 | 59,15 | 3,02 | -73,24 | -186,26 | -193,64 | -152,66 | -146,64 | 737,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -153 | -127 | -125 | 41 | 126 | 37 | -77 | -225 | -198 | -174 | -189 | -377 | -510 | -540 | -399 | -155 | -80 | -36 | -75 | -84 |
| Modifica (%) | -17,16 | -1,60 | -132,96 | 205,82 | -70,36 | -305,76 | 194,38 | -12,33 | -11,98 | 8,70 | 99,12 | 35,47 | 5,82 | -26,07 | -61,16 | -48,13 | -55,76 | 110,52 | 12,78 | |
| % del flusso di cassa | -121,73 | 139,84 | 33,79 | -20,25 | -142,75 | 63,04 | -57,84 | 828,89 | -315,42 | -241,94 | 263,35 | -491,80 | 729,06 | 752,41 | 758,33 | 605,13 | 541,08 | -80,44 | -105,77 | 464,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 315 | 93 | -233 | -184 | -74 | 117 | 336 | 195 | 155 | 162 | 32 | 460 | 481 | 470 | 307 | 81 | 38 | 148 | 249 | 200 |
| Modifica (%) | -70,65 | -351,87 | -20,95 | -59,88 | -257,99 | 188,11 | -42,12 | -20,31 | 4,17 | -80,29 | 1.343,64 | 4,67 | -2,26 | -34,78 | -73,56 | -52,75 | 286,44 | 68,16 | -19,72 | |
| % del flusso di cassa | 251,19 | -102,23 | 63,22 | 90,86 | 84,04 | 197,81 | 254,11 | -716,05 | 247,68 | 224,82 | -44,36 | 600,67 | -688,00 | -655,79 | -583,04 | -316,73 | -257,99 | 335,02 | 351,88 | -1.099,39 |
| Flusso di cassa | 126 | -91 | -369 | -203 | -88 | 59 | 132 | -27 | 63 | 72 | -72 | 77 | -70 | -72 | -53 | -26 | -15 | 44 | 71 | -18 |
| Modifica (%) | -172,11 | 307,28 | -45,00 | -56,63 | -167,12 | 124,28 | -120,54 | -330,39 | 14,76 | -199,87 | -206,62 | -191,38 | 2,54 | -26,64 | -51,32 | -41,99 | -397,58 | 60,10 | -125,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
