Rendiconto finanziario (TTM)
Jiangsu Jibeier Pharmaceutical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 130 | 130 | 151 | 149 | 161 | 155 | 151 | 236 | 194 | 143 | 160 | 139 | 181 | 234 | 215 | 177 | 241 | 213 | 248 | 182 |
| Modifica (%) | 0,02 | 15,79 | -0,87 | 7,88 | -3,77 | -2,72 | 56,74 | -17,86 | -26,43 | 11,72 | -13,01 | 30,56 | 29,13 | -7,96 | -17,61 | 35,88 | -11,67 | 16,62 | -26,57 | |
| % del flusso di cassa | 55,60 | 46,89 | -55,29 | 46,95 | 47,07 | 51,53 | -131,64 | 109,42 | -72,30 | -58,77 | -77,51 | -57,79 | 196,92 | 209,71 | 141,25 | 122,74 | 555,98 | 197,70 | -375,49 | 303,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 195 | 236 | -333 | 258 | 272 | 236 | -175 | 69 | -382 | -330 | -364 | -387 | -329 | -320 | -220 | -194 | -132 | -10 | -275 | -69 |
| Modifica (%) | 21,50 | -240,94 | -177,56 | 5,11 | -13,03 | -174,30 | -139,38 | -653,31 | -13,64 | 10,24 | 6,27 | -15,08 | -2,70 | -31,12 | -12,09 | -31,59 | -92,81 | 2.785,08 | -74,90 | |
| % del flusso di cassa | 83,20 | 85,24 | 122,34 | 81,28 | 79,39 | 78,56 | 153,27 | 32,01 | 142,46 | 135,92 | 176,92 | 161,14 | -357,13 | -286,55 | -144,45 | -133,93 | -305,43 | -8,84 | 415,21 | -114,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -91 | -89 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -89 | -80 | -55 | -1 | 8 | 239 | 197 | 157 | 161 | -65 | -96 | -40 | -53 |
| Modifica (%) | -1,79 | 0,71 | -0,00 | 0,85 | -0,00 | -0,84 | -0,33 | -10,45 | -30,70 | -97,78 | -752,56 | 2.880,15 | -17,59 | -20,26 | 2,15 | -140,62 | 46,63 | -58,35 | 33,77 | |
| % del flusso di cassa | -38,80 | -32,13 | 32,95 | -28,23 | -26,45 | -30,10 | 78,37 | -41,42 | 29,84 | 22,84 | 0,60 | -3,35 | 260,21 | 176,84 | 103,20 | 111,19 | -150,56 | -88,87 | 60,27 | -88,72 |
| Flusso di cassa | 234 | 277 | -272 | 318 | 342 | 301 | -114 | 216 | -268 | -243 | -206 | -240 | 92 | 112 | 152 | 145 | 43 | 108 | -66 | 60 |
| Modifica (%) | 18,60 | -198,20 | -216,73 | 7,62 | -12,12 | -138,08 | -288,58 | -224,31 | -9,49 | -15,30 | 16,67 | -138,32 | 21,26 | 36,64 | -5,18 | -70,00 | 148,41 | -161,40 | -190,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
