Rendiconto finanziario (TTM)
Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -28 | 76 | -47 | -46 | 22 | 224 | 181 | 777 | 911 | 1.194 | 989 | 232 | -357 | -1.261 | -1.168 | -1.106 | -584 | -328 | -141 |
| Modifica (%) | 1.085,66 | -378,07 | -161,07 | -0,89 | -147,00 | 929,25 | -19,13 | 329,03 | 17,24 | 31,02 | -17,13 | -76,59 | -254,04 | 253,58 | -7,41 | -5,31 | -47,16 | -43,87 | -56,91 | |
| % del flusso di cassa | -2,87 | 17,09 | 60,24 | 55,66 | 836,00 | 14,06 | -610,87 | 147,81 | 56,79 | -1.429,21 | 673,45 | 472,77 | -25,12 | -111,84 | -1.135,45 | -2.062,80 | 1.960,32 | 469,99 | 1.102,80 | 842,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -344 | -40 | 151 | 74 | 103 | -296 | -682 | -481 | -690 | -1.826 | -1.633 | -1.397 | -821 | 1.008 | 1.408 | 937 | 660 | 63 | -2 | 68 |
| Modifica (%) | -88,49 | -481,91 | -51,25 | 39,44 | -387,64 | 130,68 | -29,43 | 43,33 | 164,68 | -10,56 | -14,48 | -41,22 | -222,76 | 39,65 | -33,42 | -29,55 | -90,45 | -102,88 | -3.828,76 | |
| % del flusso di cassa | -425,03 | 24,60 | 119,09 | -87,83 | -1.856,14 | -191,04 | 1.860,17 | -392,79 | -50,42 | 2.864,44 | -921,38 | -667,55 | 89,06 | 316,01 | 1.267,17 | 1.655,34 | -1.170,36 | -50,74 | 6,11 | -404,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 427 | -94 | -101 | -111 | -62 | 428 | 421 | 422 | 1.281 | 849 | 617 | 616 | -333 | -327 | -35 | 289 | 390 | 397 | 301 | 62 |
| Modifica (%) | -121,93 | 7,42 | 10,14 | -43,70 | -785,91 | -1,69 | 0,23 | 203,68 | -33,74 | -27,35 | -0,12 | -154,02 | -1,73 | -89,21 | -918,47 | 35,11 | 1,68 | -24,05 | -79,50 | |
| % del flusso di cassa | 528,10 | 58,21 | -79,27 | 132,09 | 1.127,16 | 276,64 | -1.147,94 | 344,26 | 93,62 | -1.331,60 | 347,94 | 294,42 | 36,10 | -102,55 | -31,77 | 510,20 | -691,80 | -319,15 | -1.013,14 | -368,14 |
| Flusso di cassa | 81 | -161 | 127 | -84 | -6 | 155 | -37 | 123 | 1.368 | -64 | 177 | 209 | -922 | 319 | 111 | 57 | -56 | -124 | -30 | -17 |
| Modifica (%) | -298,93 | -178,88 | -166,09 | -93,40 | -2.894,68 | -123,69 | -434,22 | 1.016,65 | -104,66 | -378,06 | 18,04 | -540,55 | -134,60 | -65,17 | -49,03 | -199,64 | 120,41 | -76,08 | -43,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
