Rendiconto finanziario (TTM)
China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -532 | -1.015 | -1.484 | -1.822 | -537 | 348 | 1.071 | 1.885 | 1.314 | 1.189 | 704 | 701 | 600 | 1.145 | 2.045 | 1.891 | 1.885 | 1.802 | 1.101 | 895 |
| Modifica (%) | 91,01 | 46,16 | 22,75 | -70,53 | -164,80 | 207,83 | 76,08 | -30,30 | -9,52 | -40,83 | -0,35 | -14,47 | 90,90 | 78,62 | -7,53 | -0,31 | -4,38 | -38,91 | -18,70 | |
| % del flusso di cassa | -15,21 | -27,39 | -114,68 | -94,64 | 28,27 | -12,50 | -237,03 | 1.129,16 | -257,30 | -206,87 | -63,51 | -60,64 | -92,37 | 612,48 | 161,68 | 802,49 | 402,24 | 317,95 | 1.694,66 | -392,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -520 | -454 | -414 | -393 | -695 | -860 | -893 | -1.151 | -1.228 | -1.350 | -1.631 | -1.306 | -1.112 | -1.028 | -279 | -208 | 17 | 210 | -82 | -119 |
| Modifica (%) | -12,73 | -8,85 | -5,07 | 77,08 | 23,71 | 3,84 | 28,93 | 6,69 | 9,88 | 20,87 | -19,94 | -14,83 | -7,58 | -72,81 | -25,60 | -108,28 | 1.121,18 | -138,81 | 45,71 | |
| % del flusso di cassa | -14,87 | -12,24 | -31,95 | -20,39 | 36,61 | 30,92 | 197,68 | -689,55 | 240,51 | 234,81 | 147,25 | 112,96 | 171,37 | -550,08 | -22,10 | -88,27 | 3,67 | 37,08 | -125,55 | 52,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.551 | 5.178 | 3.190 | 4.139 | -677 | -2.285 | -643 | -579 | -605 | -417 | -183 | -556 | -135 | 64 | -496 | -1.453 | -1.448 | -1.454 | -970 | -994 |
| Modifica (%) | 13,77 | -38,39 | 29,75 | -116,36 | 237,44 | -71,86 | -9,90 | 4,45 | -31,11 | -56,00 | 203,29 | -75,77 | -147,51 | -874,70 | 192,95 | -0,40 | 0,46 | -33,29 | 2,50 | |
| % del flusso di cassa | 130,23 | 139,67 | 246,50 | 215,02 | 35,66 | 82,15 | 142,36 | -347,03 | 118,50 | 72,53 | 16,56 | 48,12 | 20,77 | 34,27 | -39,23 | -616,89 | -308,95 | -256,56 | -1.493,22 | 436,25 |
| Flusso di cassa | 3.495 | 3.707 | 1.294 | 1.925 | -1.899 | -2.782 | -452 | 167 | -511 | -575 | -1.108 | -1.156 | -649 | 187 | 1.265 | 236 | 469 | 567 | 65 | -228 |
| Modifica (%) | 6,08 | -65,09 | 48,75 | -198,65 | 46,49 | -83,76 | -136,96 | -405,89 | 12,54 | 92,74 | 4,37 | -43,86 | -128,79 | 576,65 | -81,37 | 98,88 | 20,97 | -88,54 | -450,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
