Rendiconto finanziario (TTM)
Nextool Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 52 | 40 | 57 | 57 | -3 | 10 | 12 | 23 | 64 | 77 | 77 | 95 | 71 | 61 | 57 | 43 | 37 | 35 |
| Modifica (%) | -22,65 | 43,15 | -0,11 | -105,51 | -417,78 | 18,52 | 92,55 | 178,75 | 21,76 | -1,21 | 23,57 | -24,49 | -14,66 | -6,73 | -23,50 | -14,53 | -6,14 | |
| % del flusso di cassa | 104,14 | 168,42 | 149,08 | 112,72 | -0,64 | 7,20 | 6,82 | 23,97 | 148,78 | 18,33 | -72,03 | 34,51 | -501,16 | -12,19 | -528,54 | -13,08 | -7,92 | -550,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | -13 | -21 | -11 | -216 | -580 | -521 | -610 | -2 | 364 | -162 | 201 | -62 | -524 | -50 | -325 | -454 | -2 |
| Modifica (%) | -723,57 | 57,72 | -46,29 | 1.818,31 | 168,05 | -10,13 | 17,02 | -99,61 | -15.217,98 | -144,61 | -223,67 | -131,09 | 739,42 | -90,47 | 550,74 | 39,81 | -99,56 | |
| % del flusso di cassa | 4,30 | -56,12 | -54,73 | -22,25 | -44,26 | -417,42 | -299,99 | -640,37 | -5,62 | 86,05 | 152,67 | 73,20 | 437,71 | 104,69 | 464,13 | 97,73 | 96,83 | 31,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -3 | 2 | 5 | 708 | 709 | 682 | 681 | -20 | -20 | -22 | -22 | -25 | -39 | -19 | -53 | -53 | -38 |
| Modifica (%) | -30,91 | -189,68 | 105,41 | 14.221,63 | 0,07 | -3,81 | -0,15 | -102,93 | 2,49 | 7,51 | -0,00 | 11,99 | 57,91 | -50,99 | 176,21 | -0,00 | -27,09 | |
| % del flusso di cassa | -7,83 | -11,31 | 6,27 | 9,75 | 144,81 | 509,80 | 392,17 | 714,37 | -46,60 | -4,83 | 20,67 | -8,01 | 172,60 | 7,77 | 177,00 | 15,82 | 11,21 | 605,44 |
| Flusso di cassa | 50 | 24 | 38 | 51 | 489 | 139 | 174 | 95 | 43 | 423 | -106 | 274 | -14 | -500 | -11 | -332 | -469 | -6 |
| Modifica (%) | -52,17 | 61,72 | 32,11 | 864,25 | -71,58 | 25,05 | -45,18 | -55,10 | 888,07 | -125,14 | -357,94 | -105,20 | 3.409,51 | -97,85 | 2.990,47 | 41,11 | -98,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
