Rendiconto finanziario (TTM)
Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | -25 | -27 | -26 | -5 | 37 | 25 | 39 | 8 | -32 | -23 | -57 | -43 | -50 | -65 | -12 | -25 | 6 | 31 | -26 |
| Modifica (%) | -445,72 | 8,44 | -3,28 | -82,02 | -872,88 | -32,46 | 55,64 | -79,88 | -507,00 | -27,81 | 147,98 | -24,81 | 17,07 | 30,64 | -81,29 | 104,62 | -122,70 | 450,60 | -184,13 | |
| % del flusso di cassa | 4,37 | -20,09 | -24,10 | -21,09 | 10,31 | -43,50 | -29,30 | -48,27 | -8,29 | 278,97 | 116,37 | 2.068,83 | 272,18 | 1.926,48 | 634,81 | -21,07 | -116,42 | -33,05 | -1.410,71 | 56,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -62 | -71 | -63 | -72 | -49 | -84 | -120 | -118 | -131 | -120 | -157 | -132 | -142 | -112 | -31 | -48 | -57 | -66 | -67 | -28 |
| Modifica (%) | 15,20 | -11,36 | 13,61 | -31,57 | 70,26 | 43,87 | -2,36 | 11,64 | -8,65 | 30,60 | -15,64 | 7,72 | -21,11 | -72,67 | 57,92 | 16,85 | 16,60 | 1,09 | -57,59 | |
| % del flusso di cassa | -37,14 | -56,82 | -55,74 | -57,29 | 106,62 | 99,05 | 142,09 | 146,86 | 139,99 | 1.057,10 | 797,77 | 4.824,71 | 909,36 | 4.337,44 | 299,04 | -83,78 | -264,40 | 385,52 | 3.020,83 | 61,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 221 | 222 | 204 | 224 | 8 | -38 | 11 | -1 | 30 | 140 | 160 | 186 | 169 | 160 | 85 | 118 | 103 | 43 | 33 | 8 |
| Modifica (%) | 0,33 | -8,14 | 9,63 | -96,51 | -581,16 | -128,87 | -110,41 | -2.733,38 | 371,73 | 13,96 | 16,40 | -9,02 | -5,74 | -46,42 | 38,54 | -13,09 | -58,02 | -22,65 | -74,91 | |
| % del flusso di cassa | 132,77 | 176,91 | 179,85 | 178,38 | -16,93 | 44,45 | -12,79 | 1,41 | -31,70 | -1.236,07 | -813,97 | -6.792,31 | -1.081,32 | -6.162,86 | -832,89 | 204,71 | 480,51 | -252,22 | -1.512,09 | -18,15 |
| Flusso di cassa | 167 | 126 | 113 | 125 | -46 | -85 | -85 | -80 | -94 | -11 | -20 | -3 | -16 | -3 | -10 | 58 | 21 | -17 | -2 | -46 |
| Modifica (%) | -24,70 | -9,64 | 10,53 | -136,77 | 83,27 | 0,29 | -5,53 | 17,11 | -87,90 | 73,06 | -86,05 | 471,51 | -83,46 | 296,46 | -663,66 | -62,97 | -179,97 | -87,10 | 1.990,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
