Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang Hechuan Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | -43 | -72 | -198 | -244 | -271 | -194 | -89 | -47 | -8 | -48 | -45 | -72 | -53 | 25 | 11 | 7 | 50 |
| Modifica (%) | -419,06 | 66,89 | 174,81 | 23,42 | 10,98 | -28,21 | -53,99 | -47,11 | -83,00 | 496,48 | -5,15 | 58,03 | -25,85 | -146,13 | -56,26 | -34,95 | 613,10 | |
| % del flusso di cassa | -163,39 | 120,11 | -16,40 | -74,40 | -74,30 | -94,39 | 83,46 | 76,09 | 21,64 | 4,05 | 33,33 | 46,38 | 72,43 | 130,22 | -1.296,82 | -26,11 | -14,48 | -302,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -45 | -73 | -294 | -350 | -269 | -311 | -199 | -194 | -233 | -237 | -92 | -47 | -99 | 11 | -15 | 61 | -3 | -37 |
| Modifica (%) | 62,91 | 304,13 | 19,28 | -23,17 | 15,69 | -36,11 | -2,31 | 19,73 | 2,01 | -61,18 | -48,62 | 108,75 | -111,38 | -235,53 | -498,81 | -104,81 | 1.179,82 | |
| % del flusso di cassa | 539,80 | 202,61 | -66,99 | -131,91 | -82,00 | -108,59 | 85,45 | 165,42 | 106,51 | 119,53 | 64,06 | 48,28 | 99,60 | -27,47 | 803,82 | -147,57 | 6,05 | 226,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23 | 80 | 804 | 813 | 841 | 869 | 160 | 166 | 62 | 47 | -4 | -5 | 72 | 1 | -12 | -113 | -53 | -29 |
| Modifica (%) | 249,72 | 906,44 | 1,18 | 3,41 | 3,27 | -81,53 | 3,63 | -63,00 | -23,88 | -107,81 | 43,91 | -1.459,86 | -98,58 | -1.268,16 | 853,91 | -53,36 | -45,11 | |
| % del flusso di cassa | -276,41 | -222,72 | 183,39 | 306,31 | 256,29 | 302,98 | -68,91 | -141,51 | -28,16 | -23,58 | 2,54 | 5,36 | -72,07 | -2,48 | 625,69 | 274,75 | 109,28 | 175,63 |
| Flusso di cassa | -8 | -36 | 438 | 266 | 328 | 287 | -233 | -117 | -218 | -199 | -144 | -98 | -99 | -41 | -2 | -41 | -48 | -16 |
| Modifica (%) | 334,02 | -1.322,29 | -39,43 | 23,60 | -12,65 | -181,19 | -49,53 | 85,95 | -9,09 | -27,57 | -31,83 | 1,19 | -58,76 | -95,37 | 2.072,33 | 17,26 | -65,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
