Rendiconto finanziario (TTM)
OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 97 | 123 | 160 | 192 | 231 | 234 | 173 | 119 | 36 | -30 | -9 | -84 | -72 | -35 | 38 | 46 | 15 | -22 | -50 | -143 |
| Modifica (%) | 27,67 | 29,22 | 20,40 | 20,03 | 1,53 | -26,14 | -31,09 | -69,81 | -183,11 | -69,38 | 818,72 | -14,75 | -51,64 | -210,58 | 19,83 | -67,44 | -246,24 | 126,41 | 188,80 | |
| % del flusso di cassa | 124,24 | 145,47 | -33,76 | -55,76 | -635,52 | 532,55 | 65,53 | 50,81 | 11,17 | 66,23 | -21,42 | 61,42 | 23,13 | -48,01 | -13,07 | -236,00 | 9,19 | 14,69 | -241,70 | -1.150,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -511 | -487 | -584 | -535 | -225 | -250 | -745 | -881 | -833 | -1.206 | -475 | -539 | -378 | 13 | -152 | 155 | -11 | -29 | 108 | -24 |
| Modifica (%) | -4,69 | 19,85 | -8,36 | -57,86 | 10,74 | 198,58 | 18,24 | -5,49 | 44,81 | -60,64 | 13,57 | -29,81 | -103,39 | -1.283,88 | -202,39 | -107,39 | 150,89 | -474,78 | -122,05 | |
| % del flusso di cassa | -656,41 | -573,79 | 123,50 | 155,26 | 621,30 | -567,91 | -282,50 | -375,80 | -258,69 | 2.672,15 | -1.110,80 | 393,67 | 122,08 | 17,76 | 51,76 | -798,67 | -7,05 | 19,34 | 526,83 | -191,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 494 | 451 | -48 | -1 | -41 | 59 | 834 | 995 | 1.115 | 1.188 | 525 | 484 | 140 | 94 | -180 | -222 | 158 | -100 | -39 | 179 |
| Modifica (%) | -8,87 | -110,55 | -98,44 | 5.435,61 | -242,91 | 1.318,62 | 19,19 | 12,14 | 6,53 | -55,84 | -7,68 | -71,09 | -32,90 | -291,85 | 23,16 | -171,15 | -163,09 | -61,08 | -561,67 | |
| % del flusso di cassa | 635,14 | 530,85 | 10,05 | 0,22 | 113,46 | 133,83 | 316,29 | 424,17 | 346,46 | -2.632,87 | 1.227,92 | -353,76 | -45,19 | 130,12 | 61,45 | 1.140,48 | 97,02 | 66,91 | -189,27 | 1.439,70 |
| Flusso di cassa | 78 | 85 | -473 | -344 | -36 | 44 | 264 | 234 | 322 | -45 | 43 | -137 | -310 | 72 | -293 | -19 | 163 | -149 | 20 | 12 |
| Modifica (%) | 9,03 | -656,84 | -27,11 | -89,47 | -221,15 | 500,24 | -11,12 | 37,29 | -114,02 | -194,69 | -420,44 | 126,33 | -123,30 | -506,21 | -93,36 | -936,40 | -191,48 | -113,76 | -39,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
