Rendiconto finanziario (TTM)
ACM Research (Shanghai), Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -189 | -400 | -558 | -573 | -269 | -390 | -131 | -187 | -427 | -335 | 210 | 398 | 1.216 | 1.464 | 637 | 590 | 239 | 2 |
| Modifica (%) | 111,41 | 39,45 | 2,76 | -53,11 | 45,08 | -66,32 | 42,27 | 128,57 | -21,46 | -162,61 | 89,65 | 205,43 | 20,41 | -56,47 | -7,48 | -59,50 | -99,28 | |
| % del flusso di cassa | -6,04 | -20,91 | -32,02 | -28,83 | 14,60 | 67,34 | 51,48 | 19,65 | 1.093,58 | 147,16 | 49,95 | 53,27 | 109,44 | 101,51 | 106,19 | 11,93 | 11,05 | 0,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -70 | -1.084 | -1.093 | -1.186 | -1.884 | -496 | -500 | -676 | 542 | 88 | 23 | 167 | -490 | -478 | -568 | -477 | -2.810 | -2.738 |
| Modifica (%) | 1.458,10 | 0,77 | 8,50 | 58,93 | -73,68 | 0,85 | 35,26 | -180,15 | -83,83 | -73,46 | 616,01 | -394,10 | -2,52 | 18,96 | -16,10 | 489,50 | -2,55 | |
| % del flusso di cassa | -2,22 | -56,71 | -62,73 | -59,65 | 102,41 | 85,66 | 196,07 | 71,15 | -1.388,78 | -38,47 | 5,54 | 22,29 | -44,09 | -33,11 | -94,65 | -9,64 | -130,05 | -134,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.395 | 3.405 | 3.377 | 3.704 | 273 | 273 | 325 | -107 | -164 | 1 | 205 | 206 | 378 | 452 | 535 | 4.840 | 4.778 | 4.865 |
| Modifica (%) | 0,31 | -0,84 | 9,71 | -92,63 | -0,08 | 19,04 | -132,99 | 52,92 | -100,87 | 14.229,30 | 0,39 | 83,85 | 19,63 | 18,23 | 804,88 | -1,27 | 1,82 | |
| % del flusso di cassa | 108,41 | 178,07 | 193,83 | 186,35 | -14,83 | -47,12 | -127,29 | 11,26 | 419,48 | -0,63 | 48,74 | 27,52 | 34,03 | 31,36 | 89,10 | 97,90 | 221,12 | 239,03 |
| Flusso di cassa | 3.131 | 1.912 | 1.742 | 1.988 | -1.840 | -579 | -255 | -951 | -39 | -228 | 420 | 747 | 1.111 | 1.442 | 600 | 4.944 | 2.161 | 2.035 |
| Modifica (%) | -38,93 | -8,91 | 14,11 | -192,57 | -68,54 | -55,94 | 272,75 | -95,89 | 483,60 | -284,46 | 77,84 | 48,67 | 29,81 | -58,38 | 723,53 | -56,29 | -5,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
