Rendiconto finanziario (TTM)
Jiangxi Chenguang New Materials Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 197 | 311 | 344 | 500 | 525 | 556 | 608 | 526 | 482 | 338 | 199 | 90 | 19 | 58 | 40 | 30 | 55 | -18 | -70 | -132 |
| Modifica (%) | 58,10 | 10,48 | 45,38 | 5,05 | 5,93 | 9,36 | -13,43 | -8,54 | -29,75 | -41,05 | -54,89 | -78,62 | 201,69 | -30,45 | -26,09 | 83,24 | -132,37 | 294,06 | 88,88 | |
| % del flusso di cassa | 29,69 | 124,24 | 139,28 | 130,40 | 162,43 | 198,79 | 194,00 | 234,40 | 325,20 | 266,03 | -293,84 | -119,15 | -18,12 | -8,11 | -5,45 | -3,77 | -8,23 | 13,39 | 144,66 | 79,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -46 | -18 | -70 | -90 | -127 | -207 | -212 | -218 | -237 | -149 | -243 | -329 | -433 | -1.010 | -996 | -940 | -775 | -198 | -46 | -66 |
| Modifica (%) | -61,69 | 294,98 | 28,45 | 41,49 | 62,76 | 2,65 | 2,62 | 8,68 | -36,98 | 62,69 | 35,68 | 31,55 | 133,16 | -1,39 | -5,58 | -17,62 | -74,44 | -76,59 | 42,22 | |
| % del flusso di cassa | -6,97 | -7,07 | -28,32 | -23,43 | -39,30 | -73,90 | -67,70 | -96,97 | -159,85 | -117,32 | 357,61 | 436,16 | 408,04 | 141,05 | 134,49 | 118,67 | 116,59 | 149,79 | 96,14 | 39,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 513 | -43 | -28 | -27 | -83 | -83 | -95 | -96 | -102 | -62 | -24 | 164 | 308 | 236 | 214 | 117 | 54 | 82 | 68 | 33 |
| Modifica (%) | -108,32 | -35,11 | -1,41 | 205,17 | -0,98 | 15,16 | 1,05 | 5,86 | -39,08 | -60,49 | -769,17 | 87,93 | -23,43 | -9,05 | -45,47 | -53,76 | 52,59 | -17,90 | -51,12 | |
| % del flusso di cassa | 77,44 | -17,05 | -11,23 | -7,13 | -25,80 | -29,51 | -30,33 | -42,77 | -68,68 | -48,72 | 36,07 | -216,98 | -290,00 | -32,92 | -28,95 | -14,75 | -8,13 | -62,40 | -140,47 | -19,99 |
| Flusso di cassa | 663 | 250 | 247 | 383 | 323 | 280 | 313 | 225 | 148 | 127 | -68 | -75 | -106 | -716 | -740 | -792 | -664 | -132 | -48 | -166 |
| Modifica (%) | -62,22 | -1,45 | 55,27 | -15,66 | -13,44 | 12,06 | -28,35 | -34,07 | -14,13 | -153,37 | 11,25 | 40,61 | 574,49 | 3,42 | 7,00 | -16,15 | -80,11 | -63,53 | 243,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
