Rendiconto finanziario (TTM)
Qingdao Topscomm Communication Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 231 | 241 | 386 | 347 | -35 | -27 | -284 | -298 | -103 | -55 | 289 | 203 | 403 | 507 | 233 | 154 | 190 | 18 | 45 | 180 |
| Modifica (%) | 4,34 | 59,89 | -10,09 | -110,08 | -21,47 | 934,82 | 4,72 | -65,52 | -46,77 | -628,47 | -29,77 | 98,74 | 25,72 | -53,94 | -34,05 | 23,25 | -90,77 | 157,04 | 299,40 | |
| % del flusso di cassa | 57.971,82 | 1.351,39 | 363,01 | 149,47 | -49,13 | -20,28 | 482,46 | 347,92 | -68,86 | -187,33 | 77,45 | 113,36 | 246,93 | 150,05 | -294,05 | -325,36 | -71,35 | -11,51 | 13,87 | 55,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -193 | -185 | -157 | -203 | -178 | -207 | -198 | -131 | -147 | -129 | -83 | -90 | -88 | -53 | -25 | -11 | -10 | 169 | 221 | 227 |
| Modifica (%) | -4,61 | -15,12 | 29,87 | -12,58 | 16,19 | -3,95 | -33,84 | 12,14 | -12,13 | -36,16 | 8,83 | -2,64 | -39,00 | -53,06 | -55,05 | -8,76 | -1.740,82 | 30,82 | 2,79 | |
| % del flusso di cassa | -48.466,39 | -1.032,84 | -147,28 | -87,60 | -249,77 | -152,57 | 336,84 | 153,48 | -98,80 | -443,67 | -22,16 | -50,26 | -53,63 | -15,81 | 31,59 | 23,82 | 3,87 | -110,90 | 68,01 | 70,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38 | -39 | -123 | 89 | 284 | 370 | 424 | 343 | 399 | 213 | 167 | 66 | -152 | -116 | -288 | -190 | -445 | -338 | 59 | -84 |
| Modifica (%) | 4,00 | 215,19 | -171,95 | 220,72 | 30,11 | 14,69 | -18,97 | 16,16 | -46,56 | -21,82 | -60,39 | -330,68 | -24,08 | 148,85 | -33,98 | 134,41 | -24,03 | -117,42 | -241,83 | |
| % del flusso di cassa | -9.405,41 | -218,55 | -115,73 | 38,13 | 398,89 | 272,85 | -719,30 | -401,40 | 267,67 | 731,00 | 44,71 | 36,90 | -93,30 | -34,24 | 362,46 | 401,54 | 167,47 | 222,37 | 18,16 | -25,88 |
| Flusso di cassa | 0 | 18 | 106 | 232 | 71 | 135 | -59 | -86 | 149 | 29 | 373 | 179 | 163 | 338 | -79 | -47 | -266 | -152 | 324 | 323 |
| Modifica (%) | 4.375,98 | 495,22 | 118,36 | -69,34 | 90,21 | -143,51 | 45,21 | -274,19 | -80,43 | 1.178,17 | -52,01 | -8,76 | 106,88 | -123,50 | -40,40 | 462,02 | -42,78 | -313,32 | -0,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
