Rendiconto finanziario (TTM)
Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -29 | -73 | -25 | -14 | -42 | -7 | -31 | -6 | 92 | 164 | 197 | 227 | 178 | 260 | 183 | 193 | 132 | 226 | 184 | 61 |
| Modifica (%) | 148,97 | -66,38 | -41,73 | 191,55 | -82,09 | 317,36 | -81,06 | -1.647,98 | 78,45 | 20,66 | 15,06 | -21,54 | 46,23 | -29,79 | 5,54 | -31,56 | 71,38 | -18,58 | -67,10 | |
| % del flusso di cassa | 28,99 | 88,06 | 48,56 | 50,37 | -232,52 | -19,09 | 542,40 | -5,85 | 48,23 | 62,09 | 78,34 | 128,79 | 156,18 | 230,68 | 187,28 | 119,86 | 72,74 | 89,46 | 65,58 | 162,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -98 | -44 | -50 | -21 | -12 | -12 | -11 | 18 | -6 | 1 | 8 | -17 | -1 | -11 | -31 | -22 | -33 | -40 | -39 | -47 |
| Modifica (%) | -55,16 | 13,84 | -57,89 | -43,94 | 2,11 | -9,53 | -264,13 | -135,33 | -122,38 | 474,96 | -311,79 | -91,65 | 690,32 | 173,88 | -28,16 | 46,91 | 20,17 | -2,63 | 22,23 | |
| % del flusso di cassa | 96,88 | 53,01 | 98,99 | 74,21 | -65,86 | -30,83 | 189,90 | 17,73 | -3,34 | 0,54 | 3,24 | -9,81 | -1,27 | -10,10 | -31,99 | -13,93 | -18,15 | -15,65 | -13,72 | -126,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 31 | 40 | 28 | 11 | 71 | 57 | 31 | 86 | 99 | 94 | 44 | -38 | -56 | -124 | -70 | -28 | 47 | 21 | 106 | 14 |
| Modifica (%) | 27,43 | -29,70 | -62,15 | 575,27 | -20,09 | -44,64 | 172,77 | 15,16 | -4,91 | -53,18 | -186,28 | 48,25 | 120,93 | -43,59 | -60,43 | -267,81 | -55,44 | 411,60 | -87,29 | |
| % del flusso di cassa | -30,65 | -47,66 | -54,96 | -37,03 | 395,85 | 145,00 | -546,55 | 84,83 | 52,07 | 35,72 | 17,49 | -21,56 | -49,40 | -110,25 | -71,92 | -17,26 | 25,68 | 8,21 | 37,82 | 36,27 |
| Flusso di cassa | -101 | -83 | -51 | -28 | 18 | 39 | -6 | 101 | 190 | 263 | 252 | 176 | 114 | 113 | 98 | 161 | 182 | 253 | 281 | 37 |
| Modifica (%) | -18,05 | -39,03 | -43,82 | -163,16 | 118,15 | -114,69 | -1.857,44 | 87,62 | 38,61 | -4,36 | -30,02 | -35,30 | -1,00 | -13,52 | 64,91 | 12,77 | 39,35 | 11,07 | -86,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
