Rendiconto finanziario (TTM)
Cybrid Technologies Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -389 | -170 | -177 | -11 | 33 | -277 | -80 | -321 | -186 | -98 | 25 | 319 | 363 | 609 | 365 | 381 | 351 | 199 | 68 | 68 |
| Modifica (%) | -56,26 | 4,10 | -93,96 | -405,41 | -947,70 | -71,26 | 302,77 | -42,03 | -47,07 | -125,03 | 1.193,13 | 13,80 | 67,80 | -40,01 | 4,35 | -7,74 | -43,34 | -66,08 | 0,18 | |
| % del flusso di cassa | -525,35 | -156,76 | -30,34 | -8,80 | 8,83 | -71,48 | 53,54 | 24.595,15 | 68,54 | 27,75 | -16,75 | 183,82 | 2.042,54 | -997,24 | -185,62 | -137,55 | 892,22 | -226,86 | -53,09 | -139,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -349 | -506 | -368 | -484 | -240 | -191 | -171 | -2 | -181 | -106 | -67 | -67 | -185 | -171 | -216 | -215 | -154 | -252 | -62 | 52 |
| Modifica (%) | 44,95 | -27,24 | 31,64 | -50,43 | -20,26 | -10,62 | -99,02 | 10.681,03 | -41,45 | -36,62 | -0,25 | 177,22 | -7,71 | 26,04 | -0,50 | -28,24 | 63,86 | -75,29 | -183,99 | |
| % del flusso di cassa | -470,98 | -465,77 | -63,02 | -398,03 | -64,82 | -49,36 | 115,00 | 128,53 | 66,61 | 29,83 | 45,60 | -38,60 | -1.044,75 | 280,54 | 109,71 | 77,52 | -391,11 | 287,59 | 49,03 | -108,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 820 | 799 | 1.130 | 621 | 562 | 844 | 90 | 310 | 94 | -157 | -108 | -82 | -157 | -494 | -351 | -449 | -161 | -41 | -137 | -169 |
| Modifica (%) | -2,64 | 41,51 | -45,06 | -9,54 | 50,18 | -89,35 | 244,71 | -69,79 | -267,63 | -31,18 | -23,69 | 90,81 | 214,34 | -29,03 | 28,11 | -64,07 | -74,74 | 235,43 | 23,87 | |
| % del flusso di cassa | 1.107,88 | 735,92 | 193,64 | 510,43 | 151,69 | 217,56 | -60,41 | -23.748,58 | -34,49 | 44,23 | 73,41 | -47,53 | -885,55 | 809,92 | 178,34 | 162,23 | -409,82 | 46,46 | 107,51 | 350,33 |
| Flusso di cassa | 74 | 109 | 584 | 122 | 370 | 388 | -149 | -1 | -271 | -355 | -147 | 173 | 18 | -61 | -197 | -277 | 39 | -88 | -127 | -48 |
| Modifica (%) | 46,57 | 437,78 | -79,16 | 204,40 | 4,71 | -138,36 | -99,12 | 20.705,17 | 30,70 | -58,53 | -217,85 | -89,76 | -443,69 | 222,28 | 40,83 | -114,22 | -322,84 | 44,95 | -61,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
