Rendiconto finanziario (TTM)
Thinkingdom Media Group Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 167 | 169 | 183 | 238 | 266 | 221 | 194 | 189 | 155 | 191 | 174 | 172 | 147 | 134 | 37 | -96 | -75 | -99 | -34 | 104 |
| Modifica (%) | 1,12 | 8,74 | 29,80 | 11,89 | -17,05 | -12,06 | -2,96 | -17,77 | 23,42 | -9,07 | -0,89 | -14,78 | -9,14 | -72,09 | -358,65 | -22,25 | 31,64 | -65,13 | -402,60 | |
| % del flusso di cassa | 39,02 | 307,93 | -268,58 | -44,07 | -58,23 | -402,56 | -63,55 | -58,75 | -72,76 | -43,98 | -79,00 | 152,09 | 287,19 | 403,37 | -25,66 | 133,28 | 53,30 | 3.790,59 | -43,75 | -668,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 515 | 173 | 31 | -618 | -586 | -176 | -401 | -408 | -232 | -484 | -256 | 131 | 132 | 130 | 39 | 193 | 68 | 226 | 249 | 20 |
| Modifica (%) | -66,43 | -82,05 | -2.089,61 | -5,17 | -70,02 | 128,18 | 1,82 | -43,24 | 109,05 | -47,20 | -151,08 | 1,11 | -1,65 | -69,85 | 393,06 | -64,87 | 232,80 | 10,45 | -92,00 | |
| % del flusso di cassa | 120,55 | 315,79 | -45,46 | 114,35 | 128,04 | 319,86 | 131,02 | 127,08 | 108,65 | 111,24 | 116,02 | 115,12 | 257,93 | 392,11 | -26,94 | -266,74 | -48,19 | -8.665,60 | 316,79 | -127,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -236 | -276 | -276 | -153 | -140 | -108 | -107 | -110 | -147 | -142 | -142 | -192 | -223 | -226 | -221 | -171 | -135 | -135 | -132 | -132 |
| Modifica (%) | 16,88 | 0,21 | -44,56 | -8,66 | -22,82 | -0,53 | 2,65 | 33,04 | -3,24 | 0,28 | 35,23 | 16,11 | 1,02 | -1,92 | -22,87 | -21,03 | -0,07 | -1,75 | -0,26 | |
| % del flusso di cassa | -55,16 | -503,11 | 404,43 | 28,35 | 30,57 | 196,66 | 35,11 | 34,34 | 68,81 | 32,61 | 64,59 | -169,67 | -436,54 | -681,69 | 152,40 | 236,02 | 95,87 | 5.175,84 | -168,30 | 847,59 |
| Flusso di cassa | 428 | 55 | -68 | -540 | -458 | -55 | -306 | -321 | -213 | -435 | -220 | 113 | 51 | 33 | -145 | -72 | -141 | -3 | 79 | -16 |
| Modifica (%) | -87,19 | -224,67 | 690,96 | -15,31 | -88,00 | 457,07 | 4,97 | -33,61 | 104,18 | -49,38 | -151,48 | -54,87 | -35,31 | -538,73 | -50,20 | 94,43 | -98,15 | -3.121,32 | -119,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
