Rendiconto finanziario (TTM)
Soochow Securities Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6.381 | 9.488 | 9.628 | 26.654 | 30.578 | 9.675 | 23.143 | 496 | -13.589 | -4.277 | -9.603 | 6.601 | 17.262 | 34.435 | 30.874 | 21.734 | 10.491 | 13.472 | 13.998 | 17.168 |
| Modifica (%) | -248,68 | 1,48 | 176,84 | 14,72 | -68,36 | 139,20 | -97,86 | -2.838,06 | -68,53 | 124,55 | -168,74 | 161,50 | 99,49 | -10,34 | -29,60 | -51,73 | 28,41 | 3,90 | 22,65 | |
| % del flusso di cassa | -229,58 | 122,77 | 65,45 | 362,36 | 367,36 | 1.288,80 | -297,09 | -18,63 | 390,81 | 199,66 | 358,47 | -533,93 | -530,72 | 384,29 | 224,53 | 233,81 | 70,11 | 140,28 | 116,41 | 79,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.052 | 3.068 | 2.424 | -27.471 | -25.286 | -16.335 | -31.388 | -5.058 | 5.663 | 890 | 5.660 | -3.592 | -17.365 | -20.360 | -16.062 | -6.746 | 7.675 | -11.582 | -8.003 | -12.656 |
| Modifica (%) | 49,52 | -20,99 | -1.233,42 | -7,96 | -35,40 | 92,15 | -83,89 | -211,97 | -84,28 | 535,65 | -163,47 | 383,38 | 17,25 | -21,11 | -58,00 | -213,76 | -250,91 | -30,90 | 58,13 | |
| % del flusso di cassa | 73,82 | 39,70 | 16,48 | -373,47 | -303,78 | -2.175,96 | 402,93 | 189,85 | -162,87 | -41,57 | -211,26 | 290,57 | 533,88 | -227,21 | -116,81 | -72,57 | 51,29 | -120,60 | -66,56 | -58,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.273 | -4.735 | 2.710 | 8.246 | 2.973 | 7.246 | 305 | 1.763 | 4.338 | 1.255 | 1.241 | -4.297 | -3.126 | -5.091 | -1.083 | -5.711 | -3.225 | 7.690 | 6.037 | 17.207 |
| Modifica (%) | -165,11 | -157,24 | 204,26 | -63,95 | 143,75 | -95,79 | 477,90 | 146,14 | -71,07 | -1,11 | -446,12 | -27,24 | 62,85 | -78,72 | 427,20 | -43,53 | -338,41 | -21,50 | 185,04 | |
| % del flusso di cassa | 261,67 | -61,28 | 18,43 | 112,11 | 35,72 | 965,28 | -3,92 | -66,16 | -124,77 | -58,60 | -46,34 | 347,53 | 96,12 | -56,81 | -7,88 | -61,44 | -21,56 | 80,07 | 50,20 | 79,21 |
| Flusso di cassa | 2.779 | 7.728 | 14.709 | 7.356 | 8.324 | 751 | -7.790 | -2.664 | -3.477 | -2.142 | -2.679 | -1.236 | -3.253 | 8.961 | 13.750 | 9.296 | 14.964 | 9.604 | 12.024 | 21.725 |
| Modifica (%) | 178,03 | 90,34 | -49,99 | 13,16 | -90,98 | -1.137,70 | -65,80 | 30,52 | -38,39 | 25,07 | -53,85 | 163,08 | -375,50 | 53,45 | -32,40 | 60,97 | -35,82 | 25,20 | 80,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
