Rendiconto finanziario (TTM)
Ningbo Boway Alloy Material Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -314 | -106 | 126 | -404 | 237 | 1.368 | 530 | 1.411 | 1.519 | 285 | 1.448 | 1.254 | 667 | 1.500 | 1.262 | 559 | 709 | -366 | -887 | -381 |
| Modifica (%) | -66,12 | -218,54 | -420,24 | -158,68 | 477,77 | -61,24 | 166,13 | 7,64 | -81,21 | 407,43 | -13,43 | -46,77 | 124,82 | -15,88 | -55,67 | 26,79 | -151,55 | 142,75 | -57,04 | |
| % del flusso di cassa | -191,98 | -120,53 | 32,86 | 417,18 | 54,75 | 193,88 | 339,92 | 288,54 | 724,96 | -958,53 | 83,74 | 147,72 | 116,99 | 274,51 | -146,21 | -239,33 | 663,21 | 72,70 | -660,60 | -60,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.018 | -1.223 | -986 | -728 | -1.021 | -958 | -894 | -862 | -660 | -666 | -937 | -1.011 | -1.550 | -1.747 | -1.661 | -2.072 | -1.799 | -1.715 | -1.625 | -1.388 |
| Modifica (%) | 20,11 | -19,33 | -26,22 | 40,27 | -6,15 | -6,72 | -3,55 | -23,48 | 1,03 | 40,63 | 7,93 | 53,26 | 12,72 | -4,93 | 24,77 | -13,18 | -4,69 | -5,24 | -14,57 | |
| % del flusso di cassa | -623,00 | -1.386,52 | -257,21 | 752,42 | -236,05 | -135,76 | -572,79 | -176,22 | -314,77 | 2.238,04 | -54,18 | -119,17 | -271,77 | -319,70 | 192,43 | 886,64 | -1.682,44 | 341,02 | -1.209,60 | -218,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.554 | 1.434 | 1.275 | 1.073 | 1.154 | 79 | 322 | -253 | -867 | 263 | 1.114 | 437 | 1.355 | 803 | -570 | 1.225 | 1.068 | 1.378 | 2.639 | 2.463 |
| Modifica (%) | -7,72 | -11,08 | -15,87 | 7,55 | -93,13 | 306,79 | -178,32 | 243,45 | -130,27 | 324,46 | -60,77 | 210,04 | -40,78 | -171,05 | -314,91 | -12,85 | 29,04 | 91,53 | -6,69 | |
| % del flusso di cassa | 951,25 | 1.626,46 | 332,58 | -1.109,37 | 266,86 | 11,23 | 206,68 | -51,63 | -413,91 | -881,74 | 64,44 | 51,51 | 237,61 | 146,85 | 66,06 | -524,25 | 998,52 | -274,02 | 1.964,53 | 388,14 |
| Flusso di cassa | 163 | 88 | 383 | -97 | 432 | 706 | 156 | 489 | 210 | -30 | 1.729 | 849 | 570 | 547 | -863 | -234 | 107 | -503 | 134 | 634 |
| Modifica (%) | -46,03 | 334,85 | -125,22 | -547,12 | 63,17 | -77,89 | 213,52 | -57,16 | -114,21 | -5.908,44 | -50,92 | -32,79 | -4,18 | -257,94 | -72,92 | -145,75 | -570,21 | -126,72 | 372,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
