Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang Zhenshi New Materials Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -208 | -409 | 103 | 73 | 449 | 480 |
| Modifica (%) | 96,80 | -125,16 | -29,43 | 518,00 | 6,76 | |
| % del flusso di cassa | -76,13 | -68,55 | -46,53 | -16,95 | 262,24 | -152,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -596 | -405 | -945 | -917 | -472 | -1.349 |
| Modifica (%) | -32,07 | 133,56 | -3,00 | -48,48 | 185,70 | |
| % del flusso di cassa | -218,06 | -67,77 | 427,07 | 213,86 | -275,79 | 428,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.069 | 1.412 | 623 | 423 | 208 | 594 |
| Modifica (%) | 32,01 | -55,89 | -32,09 | -50,71 | 184,92 | |
| % del flusso di cassa | 391,44 | 236,42 | -281,38 | -98,65 | 121,72 | -188,49 |
| Flusso di cassa | 273 | 597 | -221 | -429 | 171 | -315 |
| Modifica (%) | 118,56 | -137,06 | 93,72 | -139,95 | -283,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
