Rendiconto finanziario (TTM)
Gansu Guofang Industry & Trade (Group) Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 408 | 309 | 194 | 147 | 242 | 199 | 132 | 342 | 278 | 336 | 451 | 285 | 231 | 176 | 255 | 171 | 177 | 207 | 157 | 277 |
| Modifica (%) | -24,43 | -37,00 | -24,33 | 64,32 | -17,70 | -33,88 | 159,83 | -18,69 | 20,78 | 34,47 | -36,90 | -18,83 | -23,98 | 44,99 | -32,85 | 3,34 | 17,17 | -24,35 | 76,56 | |
| % del flusso di cassa | 200,27 | 69,33 | -98,26 | -61,83 | -137,01 | -54,05 | -454,80 | 145,24 | 120,87 | 147,49 | 113,37 | 371,62 | -1.377,46 | 4.743,26 | 594,18 | -503,99 | -434,51 | -132,10 | -122,32 | 861,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | 184 | 108 | 128 | 84 | -107 | -49 | -7 | 56 | 49 | 60 | 25 | 33 | 61 | -26 | -35 | -109 | -255 | -188 | -148 |
| Modifica (%) | -3.939,77 | -41,58 | 19,19 | -34,81 | -227,79 | -54,34 | -85,76 | -905,06 | -12,05 | 22,19 | -59,00 | 35,33 | 81,67 | -142,91 | 32,64 | 216,44 | 133,18 | -26,35 | -20,84 | |
| % del flusso di cassa | -2,36 | 41,43 | -54,45 | -53,97 | -47,44 | 29,06 | 168,85 | -2,95 | 24,34 | 21,63 | 15,11 | 32,18 | -198,87 | 1.636,52 | -60,67 | 101,67 | 268,41 | 162,38 | 146,39 | -462,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -200 | -48 | -500 | -513 | -502 | -460 | -112 | -100 | -104 | -157 | -113 | -233 | -281 | -233 | -186 | -171 | -108 | -109 | -97 | -96 |
| Modifica (%) | -76,01 | 943,97 | 2,69 | -2,25 | -8,33 | -75,74 | -10,85 | 4,47 | 51,31 | -27,92 | 105,36 | 20,83 | -17,30 | -20,10 | -8,27 | -36,50 | 0,97 | -11,02 | -1,20 | |
| % del flusso di cassa | -97,92 | -10,76 | 252,71 | 215,80 | 284,45 | 124,99 | 385,95 | -42,29 | -45,22 | -69,12 | -28,48 | -303,80 | 1.676,33 | -6.279,79 | -433,50 | 502,32 | 266,10 | 69,71 | 75,93 | -299,31 |
| Flusso di cassa | 204 | 445 | -198 | -238 | -176 | -368 | -29 | 235 | 230 | 228 | 398 | 77 | -17 | 4 | 43 | -34 | -41 | -157 | -128 | 32 |
| Modifica (%) | 118,30 | -144,45 | 20,25 | -25,85 | 108,63 | -92,14 | -913,59 | -2,29 | -1,02 | 74,95 | -80,75 | -121,90 | -122,08 | 1.057,43 | -179,16 | 19,86 | 285,43 | -18,31 | -125,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
