Rendiconto finanziario (TTM)
CMST Development Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.501 | 1.902 | 1.802 | 2.630 | 3.204 | 2.417 | 1.707 | 1.516 | 1.755 | 1.448 | 1.172 | 1.525 | 1.059 | 596 | 884 | 1.317 | 689 | 1.310 | 1.214 | 917 |
| Modifica (%) | 26,71 | -5,25 | 45,92 | 21,86 | -24,57 | -29,36 | -11,22 | 15,77 | -17,48 | -19,05 | 30,12 | -30,59 | -43,65 | 48,27 | 48,89 | -47,71 | 90,24 | -7,30 | -24,49 | |
| % del flusso di cassa | 215,69 | 3.051,94 | 230,67 | 520,01 | 265,23 | 169,14 | 121,12 | 122,24 | 3.007,24 | -643,36 | -218,03 | 212,47 | -848,11 | -14.945,26 | 157,08 | -139,95 | -82,30 | -617,07 | 341,36 | 274,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -650 | -456 | -786 | -800 | -658 | -626 | -475 | -482 | -476 | -485 | -216 | 205 | 238 | 266 | 469 | 217 | 246 | 275 | -195 | -111 |
| Modifica (%) | -29,80 | 72,41 | 1,77 | -17,78 | -4,92 | -24,01 | 1,48 | -1,44 | 2,03 | -55,51 | -194,82 | 16,07 | 11,77 | 76,51 | -53,60 | 13,00 | 12,03 | -170,75 | -43,15 | |
| % del flusso di cassa | -93,36 | -731,85 | -100,66 | -158,26 | -54,46 | -43,78 | -33,73 | -38,91 | -814,99 | 215,58 | 40,15 | 28,51 | -190,33 | -6.652,59 | 83,24 | -23,11 | -29,37 | -129,67 | -54,75 | -33,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -113 | -1.352 | -230 | -1.319 | -1.346 | -373 | 163 | 191 | -1.231 | -1.194 | -1.495 | -1.015 | -1.421 | -864 | -794 | -2.478 | -1.774 | -1.799 | -660 | -465 |
| Modifica (%) | 1.094,55 | -82,96 | 472,67 | 2,00 | -72,29 | -143,64 | 17,16 | -745,67 | -3,03 | 25,26 | -32,15 | 40,04 | -39,21 | -8,07 | 212,10 | -28,41 | 1,42 | -63,34 | -29,49 | |
| % del flusso di cassa | -16,26 | -2.169,67 | -29,49 | -260,93 | -111,40 | -26,10 | 11,55 | 15,38 | -2.110,07 | 530,46 | 278,18 | -141,35 | 1.138,35 | 21.639,89 | -141,01 | 263,35 | 212,03 | 847,54 | -185,42 | -139,13 |
| Flusso di cassa | 696 | 62 | 781 | 506 | 1.208 | 1.429 | 1.410 | 1.240 | 58 | -225 | -538 | 718 | -125 | -4 | 563 | -941 | -837 | -212 | 356 | 334 |
| Modifica (%) | -91,05 | 1.153,56 | -35,27 | 138,91 | 18,28 | -1,36 | -12,04 | -95,29 | -485,71 | 138,86 | -233,53 | -117,39 | -96,80 | -14.207,57 | -267,12 | -11,08 | -74,63 | -267,57 | -6,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
