Rendiconto finanziario (TTM)
Pci Technology Group Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 302 | 335 | 382 | 562 | 446 | -34 | -189 | 282 | 126 | 301 | 83 | 195 | 231 | -236 | 180 | 125 | -650 | -61 | -512 | 17 |
| Modifica (%) | 11,08 | 13,99 | 47,27 | -20,62 | -107,71 | 449,13 | -249,55 | -55,33 | 138,50 | -72,44 | 135,41 | 18,22 | -202,38 | -176,36 | -30,56 | -618,95 | -90,69 | 745,67 | -103,40 | |
| % del flusso di cassa | -93,03 | -70,20 | -174,51 | -197,70 | -191,40 | 15,51 | 145,42 | 45,05 | 23,15 | 58,71 | 10,78 | -71,32 | -55,16 | 56,28 | -1.346,47 | 18,95 | -145,68 | -9,27 | -758,23 | 5,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -581 | -655 | -312 | -631 | -652 | -623 | -37 | -1.563 | -1.358 | -1.093 | -790 | -17 | -38 | 192 | -127 | 441 | 780 | 421 | -75 | -191 |
| Modifica (%) | 12,86 | -52,47 | 102,48 | 3,41 | -4,53 | -94,03 | 4.106,18 | -13,09 | -19,52 | -27,77 | -97,82 | 123,14 | -600,28 | -165,93 | -448,15 | 76,84 | -46,02 | -117,74 | 155,25 | |
| % del flusso di cassa | 179,14 | 137,36 | 142,38 | 221,77 | 279,69 | 280,92 | 28,61 | -249,24 | -249,22 | -213,28 | -102,68 | 6,29 | 9,18 | -45,77 | 945,52 | 66,71 | 174,76 | 64,49 | -110,61 | -63,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -44 | -156 | -289 | -216 | -28 | 435 | 95 | 1.907 | 1.776 | 1.305 | 1.475 | -452 | -611 | -375 | -67 | 95 | 317 | 292 | 655 | 473 |
| Modifica (%) | 256,09 | 85,06 | -25,37 | -87,20 | -1.675,43 | -78,10 | 1.903,24 | -6,83 | -26,56 | 13,09 | -130,64 | 35,05 | -38,51 | -82,06 | -240,38 | 234,66 | -7,69 | 124,03 | -27,80 | |
| % del flusso di cassa | 13,52 | 32,70 | 131,98 | 75,76 | 11,83 | -196,02 | -73,28 | 304,06 | 325,92 | 254,54 | 191,88 | 165,18 | 145,94 | 89,43 | 502,79 | 14,30 | 70,91 | 44,75 | 969,27 | 158,14 |
| Flusso di cassa | -324 | -477 | -219 | -284 | -233 | -222 | -130 | 627 | 545 | 513 | 769 | -274 | -418 | -420 | -13 | 661 | 446 | 653 | 68 | 299 |
| Modifica (%) | 47,19 | -54,14 | 30,00 | -18,01 | -4,94 | -41,41 | -582,80 | -13,08 | -5,97 | 50,03 | -135,60 | 52,85 | 0,35 | -96,81 | -5.034,13 | -32,49 | 46,28 | -89,66 | 342,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
