Rendiconto finanziario (TTM)
Sumec Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -706 | 242 | 5.718 | 8.201 | 8.355 | 10.955 | 6.183 | 7.713 | 7.373 | 2.106 | 2.819 | 1.539 | 1.828 | 6.479 | 5.167 | 8.825 | 5.072 | 1.528 | -702 | -2.150 |
| Modifica (%) | -134,31 | 2.259,11 | 43,42 | 1,88 | 31,11 | -43,56 | 24,75 | -4,42 | -71,44 | 33,87 | -45,41 | 18,78 | 254,50 | -20,25 | 70,80 | -42,53 | -69,87 | -145,97 | 206,10 | |
| % del flusso di cassa | 25,25 | -47,43 | 211,01 | 267,68 | 197,46 | 189,73 | 168,45 | 183,22 | 265,86 | 473,54 | -590,15 | -50,37 | -124,80 | -6.177,06 | 416,29 | 226,29 | -602,36 | -110,66 | 14,17 | 33,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -589 | -661 | -317 | 1.032 | 1.108 | 1.494 | 1.830 | 1.763 | 464 | 638 | 259 | -45 | 912 | 723 | -214 | -765 | -253 | -151 | -1.326 | -1.053 |
| Modifica (%) | 12,22 | -52,09 | -425,77 | 7,34 | 34,93 | 22,42 | -3,63 | -73,66 | 37,49 | -59,40 | -117,44 | -2.117,59 | -20,77 | -129,63 | 257,46 | -66,93 | -40,48 | 780,37 | -20,60 | |
| % del flusso di cassa | 21,06 | 129,35 | -11,69 | 33,68 | 26,17 | 25,88 | 49,84 | 41,88 | 16,75 | 143,59 | -54,27 | 1,48 | -62,28 | -688,99 | -17,25 | -19,63 | 30,06 | 10,91 | 26,77 | 16,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.449 | -24 | -2.886 | -6.325 | -5.547 | -7.089 | -4.673 | -5.630 | -5.362 | -2.432 | -3.670 | -4.686 | -4.186 | -7.341 | -3.599 | -4.108 | -5.881 | -3.188 | -2.970 | -3.102 |
| Modifica (%) | -98,37 | 12.151,06 | 119,16 | -12,30 | 27,79 | -34,08 | 20,48 | -4,76 | -54,65 | 50,94 | 27,68 | -10,66 | 75,35 | -50,97 | 14,14 | 43,14 | -45,79 | -6,84 | 4,45 | |
| % del flusso di cassa | 51,82 | 4,61 | -106,50 | -206,46 | -131,09 | -122,76 | -127,32 | -133,75 | -193,37 | -546,84 | 768,42 | 153,41 | 285,89 | 6.999,43 | -290,02 | -105,35 | 698,43 | 230,90 | 59,93 | 48,67 |
| Flusso di cassa | -2.797 | -511 | 2.710 | 3.064 | 4.231 | 5.774 | 3.670 | 4.210 | 2.773 | 445 | -478 | -3.055 | -1.464 | -105 | 1.241 | 3.900 | -842 | -1.381 | -4.956 | -6.374 |
| Modifica (%) | -81,73 | -630,27 | 13,06 | 38,11 | 36,46 | -36,43 | 14,69 | -34,13 | -83,97 | -207,42 | 539,52 | -52,06 | -92,84 | -1.283,37 | 214,21 | -121,59 | 63,99 | 258,91 | 28,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
