Rendiconto finanziario (TTM)
Nanjing Xinjiekou Department Store Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.079 | 1.972 | 2.018 | 2.076 | 1.983 | 1.833 | 1.536 | 1.406 | 1.271 | 1.141 | 950 | 798 | 814 | 939 | 1.079 | 1.104 | 1.177 | 1.057 | 732 | 618 |
| Modifica (%) | -5,13 | 2,31 | 2,88 | -4,48 | -7,54 | -16,19 | -8,51 | -9,59 | -10,20 | -16,73 | -15,99 | 1,95 | 15,42 | 14,92 | 2,28 | 6,65 | -10,20 | -30,74 | -15,62 | |
| % del flusso di cassa | 184,82 | 362,63 | -165,76 | -202,51 | -111,02 | -81,57 | -142,24 | -135,73 | 135,11 | 182,37 | 1.370,74 | -693,28 | -132,23 | -4.398,78 | -833,50 | 617,63 | 144,37 | 134,05 | 109,89 | -33,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 52 | -116 | -2.024 | -2.142 | -3.250 | -3.787 | -2.405 | -2.301 | -265 | -523 | -834 | -924 | -1.268 | -683 | -1.086 | -797 | -186 | -159 | 206 | -2.272 |
| Modifica (%) | -325,49 | 1.638,62 | 5,82 | 51,71 | 16,53 | -36,51 | -4,33 | -88,50 | 97,58 | 59,53 | 10,76 | 37,22 | -46,15 | 59,09 | -26,57 | -76,71 | -14,13 | -229,14 | -1.203,12 | |
| % del flusso di cassa | 4,59 | -21,41 | 166,30 | 208,98 | 181,96 | 168,51 | 222,63 | 222,16 | -28,13 | -83,55 | -1.203,11 | 802,24 | 205,94 | 3.196,68 | 838,58 | -446,11 | -22,77 | -20,22 | 30,91 | 123,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -953 | -1.299 | -1.182 | -917 | -574 | -451 | -355 | -263 | -200 | -7 | -75 | -47 | -132 | -231 | -149 | -149 | -204 | -160 | -252 | -160 |
| Modifica (%) | 36,31 | -9,03 | -22,44 | -37,37 | -21,36 | -21,38 | -25,88 | -24,13 | -96,34 | 930,74 | -37,95 | 182,34 | 74,74 | -35,57 | 0,52 | 36,82 | -21,66 | 57,61 | -36,47 | |
| % del flusso di cassa | -84,75 | -238,92 | 97,10 | 89,44 | 32,15 | 20,09 | 32,86 | 25,41 | -21,22 | -1,17 | -108,62 | 40,58 | 21,44 | 1.079,66 | 114,70 | -83,53 | -25,05 | -20,29 | -37,85 | 8,68 |
| Flusso di cassa | 1.125 | 544 | -1.217 | -1.025 | -1.786 | -2.247 | -1.080 | -1.036 | 941 | 626 | 69 | -115 | -615 | -21 | -130 | 179 | 816 | 789 | 666 | -1.847 |
| Modifica (%) | -51,65 | -323,82 | -15,79 | 74,24 | 25,83 | -51,94 | -4,13 | -190,83 | -33,47 | -88,92 | -266,10 | 434,51 | -96,53 | 506,47 | -238,03 | 356,27 | -3,29 | -15,51 | -377,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
