Rendiconto finanziario (TTM)
Shanghai Tianchen Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -106 | -199 | -211 | -307 | -296 | -316 | -146 | -41 | 24 | 160 | 9 | -12 | -98 | -179 | 59 | -60 | -5 | -6 | -467 |
| Modifica (%) | 87,98 | 6,30 | 45,23 | -3,62 | 6,86 | -53,91 | -71,65 | -159,20 | 553,09 | -94,51 | -237,34 | 712,95 | 83,05 | -132,87 | -202,47 | -91,40 | 12,54 | 7.892,71 | |
| % del flusso di cassa | 50,80 | -658,54 | 295,76 | 401,97 | 314,79 | 240,98 | -51,16 | -9,35 | 5,13 | 38,50 | -53,61 | 6,45 | 68,72 | 75,38 | -26,84 | 24,06 | 10,95 | -26,63 | -2.367,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -95 | 218 | 132 | 105 | 45 | -68 | 72 | 92 | 148 | 110 | 28 | 29 | 144 | 74 | 85 | 68 | 173 | 225 | 239 |
| Modifica (%) | -329,08 | -39,73 | -20,29 | -57,13 | -250,06 | -207,09 | 27,34 | 60,41 | -25,34 | -74,37 | 3,75 | 390,43 | -48,25 | 14,85 | -20,18 | 153,87 | 29,95 | 5,99 | |
| % del flusso di cassa | 45,79 | 723,42 | -184,21 | -137,42 | -47,87 | 51,46 | 25,38 | 20,83 | 30,99 | 26,57 | -172,82 | -15,71 | -100,96 | -31,31 | -38,96 | -27,20 | -365,58 | 1.026,09 | 1.209,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | 11 | 8 | 126 | 157 | 253 | 358 | 391 | 304 | 145 | -53 | -204 | -188 | -133 | -364 | -259 | -216 | -197 | 249 |
| Modifica (%) | -249,39 | -22,20 | 1.423,08 | 24,84 | 60,92 | 41,89 | 9,20 | -22,18 | -52,40 | -136,84 | 282,00 | -7,63 | -29,43 | 173,85 | -28,87 | -16,77 | -8,50 | -226,19 | |
| % del flusso di cassa | 3,41 | 35,12 | -11,55 | -164,56 | -166,92 | -192,43 | 125,77 | 88,52 | 63,88 | 34,92 | 326,43 | 109,26 | 132,24 | 55,93 | 165,94 | 103,24 | 454,90 | -898,94 | 1.261,87 |
| Flusso di cassa | -208 | 30 | -71 | -76 | -94 | -131 | 285 | 442 | 477 | 415 | -16 | -187 | -142 | -238 | -219 | -251 | -47 | 22 | 20 |
| Modifica (%) | -114,50 | -336,69 | 6,86 | 23,08 | 39,59 | -317,09 | 55,16 | 7,83 | -12,94 | -103,94 | 1.041,28 | -23,69 | 66,87 | -7,70 | 14,34 | -81,11 | -146,30 | -10,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
